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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 500.00 | 200.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 321.00 | 117 091.00 | 24 229.00 | 141 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 398.00 | 322 306.00 | 42 092.00 | 364 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
BN En cours de production de biens | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 314.00 | | 803 314.00 | 803 314.00 |
BZ Autres créances | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
CF Disponibilités | 351 111.00 | | 351 111.00 | 351 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 317.00 | | 1 421 317.00 | 1 421 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 715.00 | 322 306.00 | 1 463 409.00 | 1 785 715.00 |
CU Autres participations | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 721.00 | | | 422 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
DL TOTAL (I) | 582 419.00 | | | 582 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 249.00 | | | 217 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 541.00 | | | 321 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 989.00 | | | 880 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 409.00 | | | 1 463 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 614.00 | | | 564 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 087.00 | | 2 043 087.00 | 2 043 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 087.00 | | 2 043 087.00 | 2 043 087.00 |
FM Production stockée | | | 8 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 318.00 | |
GE Autres charges | | | 31 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 931.00 | | | 2 093 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 233.00 | | | 1 989 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 245.00 | 153.00 | | 364 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 686.00 | | | 337 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 509.00 | 153.00 | | 17 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 988.00 | 37 318.00 | | 284 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 138.00 | 37 318.00 | | 276 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 541.00 | 321 541.00 | | 321 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 803 314.00 | 803 314.00 | | 803 314.00 |
VB T. V. A. | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 972.00 | 45 845.00 | 99 126.00 | 144 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 786.00 | 870 357.00 | 429.00 | 870 786.00 |
VW T.V.A. | 138 615.00 | 138 615.00 | | 138 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 740.00 | 564 614.00 | 99 126.00 | 663 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
ST Autres comptes | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
YT Sous‐traitance | 834 119.00 | | | 834 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 577.00 | | | 406 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 883.00 | | | 1 012 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |