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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
BZ Autres créances | 3 608 670.00 | | 3 608 670.00 | 3 608 670.00 |
CF Disponibilités | 173 571.00 | | 173 571.00 | 173 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 228.00 | | 3 862 228.00 | 3 862 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 428.00 | | 3 862 428.00 | 3 862 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 131 596.00 | -5 078 064.00 | | -5 131 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 833.00 | -53 532.00 | | 2 068 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 917 236.00 | -133 596.00 | | 1 917 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 420 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 108.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 149.00 | 1 753 454.00 | | 1 706 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 327.00 | 875 474.00 | | 210 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | 36 315.00 | | 27 522.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 904 842.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 192.00 | 3 990 192.00 | | 1 945 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 428.00 | 3 856 596.00 | | 3 862 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 765 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 507 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 980.00 | 4 457.00 | | 288 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 762 764.00 | | | 5 762 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069 744.00 | 4 457.00 | | 6 069 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 5 537.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 508 400.00 | | | 8 508 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508 513.00 | 5 537.00 | | 8 508 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438 769.00 | -1 080.00 | | -2 438 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 974 605.00 | 306 271.00 | | 10 974 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 905 772.00 | 359 804.00 | | 8 905 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 833.00 | -53 532.00 | | 2 068 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 661.00 | | 1 852 939.00 | 6 655 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 508 400.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508 400.00 | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655 661.00 | | 1 852 939.00 | 6 655 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765 505.00 | | 4 765 505.00 | 4 765 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783 505.00 | | 4 783 505.00 | 4 783 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 327.00 | 210 327.00 | | 210 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VC Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 149.00 | 1 706 149.00 | | 1 706 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 595.00 | 3 490 595.00 | | 3 490 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 857.00 | 3 688 657.00 | 200.00 | 3 688 857.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 192.00 | 1 945 192.00 | | 1 945 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |