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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 1 368.00 | 1 570.00 | 2 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 3 399.00 | 1 278.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 083.00 | 62 308.00 | 41 775.00 | 104 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 772.00 | 88 065.00 | 20 707.00 | 108 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 630.00 | 155 140.00 | 96 490.00 | 251 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BP En cours de production de services | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
BZ Autres créances | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 203 534.00 | | 203 534.00 | 203 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 750.00 | | 531 750.00 | 531 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 380.00 | 155 140.00 | 628 240.00 | 783 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 080.00 | 86 156.00 | | 119 080.00 |
DH Report à nouveau | | -36 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 905.00 | 76 591.00 | | -12 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 781.00 | 9 487.00 | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 223 955.00 | 238 567.00 | | 223 955.00 |
DP Provisions pour risques | 5 530.00 | 47 367.00 | | 5 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 530.00 | 47 367.00 | | 5 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 768.00 | 23 313.00 | | 93 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 4 086.00 | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 844.00 | 44 882.00 | | 85 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 056.00 | 93 596.00 | | 97 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 808.00 | 102 260.00 | | 117 808.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 9 461.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 755.00 | 277 597.00 | | 398 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 240.00 | 563 531.00 | | 628 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 951.00 | 260 528.00 | | 378 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 917 270.00 | | 917 270.00 | 917 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 649.00 | | 917 649.00 | 917 649.00 |
FM Production stockée | | | -563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | 12 256.00 | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | 38 358.00 | | 1 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 367.00 | 95 000.00 | | 47 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 178.00 | 133 358.00 | | 49 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 721.00 | 33 940.00 | | 22 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 40 240.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 530.00 | 47 367.00 | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 551.00 | 121 547.00 | | 28 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 627.00 | 11 811.00 | | 20 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 483.00 | 1 275 191.00 | | 988 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 388.00 | 1 198 600.00 | | 1 001 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 905.00 | 76 591.00 | | -12 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 288.00 | | 35 874.00 | 223 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 532.00 | 251 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 231 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | 3 335.00 | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 084.00 | | 32 540.00 | 204 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 748.00 | 16 624.00 | 7 232.00 | 145 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 1 135.00 | 2 395.00 | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 721.00 | 15 489.00 | 4 837.00 | 139 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VC Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 661.00 | 13 858.00 | 19 804.00 | 33 661.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
VW T.V.A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 910.00 | 293 107.00 | 19 804.00 | 312 910.00 |