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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 771.00 | 23 445.00 | 6 325.00 | 29 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 046.00 | 251 547.00 | 92 499.00 | 344 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 499.00 | 72 083.00 | 39 416.00 | 111 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 732.00 | 347 076.00 | 230 655.00 | 577 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 587.00 | | 1 067 587.00 | 1 067 587.00 |
BZ Autres créances | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CF Disponibilités | 260 515.00 | | 260 515.00 | 260 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 084.00 | | 1 459 084.00 | 1 459 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 817.00 | 347 076.00 | 1 689 740.00 | 2 036 817.00 |
CU Autres participations | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 417 282.00 | 385 092.00 | | 417 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | 82 189.00 | | 21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 472 191.00 | 500 282.00 | | 472 191.00 |
DP Provisions pour risques | 66 762.00 | 73 859.00 | | 66 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 762.00 | 73 859.00 | | 66 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 102.00 | 191 744.00 | | 138 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 126.00 | 884 675.00 | | 916 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 007.00 | 89 422.00 | | 95 007.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4 977.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 786.00 | 1 172 319.00 | | 1 150 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 740.00 | 1 746 461.00 | | 1 689 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 737.00 | 62 147.00 | 808.00 | 285 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 579.00 | 3 867.00 | | 19 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 159.00 | 58 280.00 | 808.00 | 266 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 860.00 | | 7 097.00 | 73 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 860.00 | | 7 097.00 | 73 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 127.00 | 916 127.00 | | 916 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 102.00 | 53 450.00 | 84 653.00 | 138 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198 569.00 | 1 198 569.00 | | 1 198 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 775.00 | 1 198 569.00 | 31 206.00 | 1 229 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 787.00 | 1 066 134.00 | 84 653.00 | 1 150 787.00 |