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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 600.00 | | 2 274 600.00 | 2 274 600.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 364.00 | | 2 277 364.00 | 2 277 364.00 |
CU Autres participations | 2 274 600.00 | | 2 274 600.00 | 2 274 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 052.00 | 787 908.00 | | 812 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889.00 | 24 143.00 | | 86 889.00 |
DL TOTAL (I) | 920 941.00 | 834 052.00 | | 920 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 767.00 | 1 229 942.00 | | 1 351 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | 2 711.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 89.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 423.00 | 1 405 747.00 | | 1 356 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 364.00 | 2 239 798.00 | | 2 277 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351 767.00 | | | 1 351 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | -7 312.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 975.00 | 30 027.00 | | 99 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 086.00 | 5 884.00 | | 13 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 889.00 | 24 143.00 | | 86 889.00 |