| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 570.00 | 276.00 | 1 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094 400.00 | | 1 094 400.00 | 1 094 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 030.00 | 1 570.00 | 1 549 460.00 | 1 551 030.00 |
BZ Autres créances | 162 184.00 | | 162 184.00 | 162 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 975 752.00 | | 975 752.00 | 975 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 937.00 | | 1 537 937.00 | 1 537 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 967.00 | 1 570.00 | 3 087 397.00 | 3 088 967.00 |
CU Autres participations | 454 784.00 | | 454 784.00 | 454 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 049 920.00 | 3 545 280.00 | | 2 049 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 160.00 | 443 160.00 | | 443 160.00 |
DG Autres réserves | 188 608.00 | 420 124.00 | | 188 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 588.00 | 273 168.00 | | 375 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 276.00 | 4 681 732.00 | | 3 057 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 910.00 | 102 910.00 | | 27 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 121.00 | 102 910.00 | | 30 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 397.00 | 4 784 642.00 | | 3 087 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 2 205.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 630.00 | 281 531.00 | | 384 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042.00 | 8 363.00 | | 9 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 588.00 | 273 168.00 | | 375 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 185.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 185.00 | | 1 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |