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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 657.00 | 441 657.00 | | 441 657.00 |
AH Fonds commercial | 801 001.00 | | 801 001.00 | 801 001.00 |
AN Terrains | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 7 883 048.00 | 1 685 831.00 | 6 197 217.00 | 7 883 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715 083.00 | 2 508 937.00 | 3 206 147.00 | 5 715 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 982.00 | 386 084.00 | 93 897.00 | 479 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 941.00 | | 181 941.00 | 181 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 806 886.00 | 5 022 509.00 | 13 784 377.00 | 18 806 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747 404.00 | 205 669.00 | 2 541 736.00 | 2 747 404.00 |
BN En cours de production de biens | 4 173 797.00 | | 4 173 797.00 | 4 173 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 662 082.00 | 1 147 060.00 | 515 021.00 | 1 662 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348 307.00 | 342 824.00 | 7 005 482.00 | 7 348 307.00 |
BZ Autres créances | 1 587 091.00 | | 1 587 091.00 | 1 587 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 544 283.00 | 1 695 553.00 | 15 848 729.00 | 17 544 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 351 169.00 | 6 718 062.00 | 29 633 106.00 | 36 351 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 691 165.00 | 12 691 165.00 | | 12 691 165.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 174.00 | | | 1 784 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 460.00 | 1 784 174.00 | | 1 405 460.00 |
DL TOTAL (I) | 15 886 298.00 | 14 480 838.00 | | 15 886 298.00 |
DP Provisions pour risques | 459 382.00 | 162 007.00 | | 459 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 992 612.00 | 1 767 263.00 | | 1 992 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451 994.00 | 1 929 270.00 | | 2 451 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | 4 277.00 | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 867.00 | 5 463 693.00 | | 4 228 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 801.00 | 2 547 271.00 | | 2 928 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 949.00 | 3 108 295.00 | | 3 403 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 551.00 | 133 196.00 | | 145 551.00 |
EA Autres dettes | 584 639.00 | 605 449.00 | | 584 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 294 814.00 | 11 862 181.00 | | 11 294 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 633 106.00 | 28 272 289.00 | | 29 633 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 053 653.00 | 6 398 487.00 | | 8 053 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 455 776.00 | 36 359 895.00 | 42 815 671.00 | 6 455 776.00 |
FG Production vendue services | 56 093.00 | 3 802 845.00 | 3 858 938.00 | 56 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 869.00 | 40 162 740.00 | 46 674 609.00 | 6 511 869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 620.00 | |
FQ Autres produits | | | -30 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 216 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 454 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 094 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 394 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 625.00 | 148 124.00 | | 162 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 625.00 | 147 165.00 | | 162 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -43 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 316.00 | 557 073.00 | | 513 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 379 161.00 | 45 588 565.00 | | 47 379 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 973 701.00 | 43 804 391.00 | | 45 973 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 460.00 | 1 784 174.00 | | 1 405 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073 121.00 | | 733 765.00 | 18 073 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | -1.00 | 18 806 886.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | -1.00 | 17 460 053.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 658.00 | | | 1 242 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 730 789.00 | | 729 265.00 | 16 730 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | | 4 500.00 | 99 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185 743.00 | 836 766.00 | | 4 185 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 657.00 | | | 441 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 086.00 | 836 766.00 | | 3 744 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 929 270.00 | 700 092.00 | 177 368.00 | 1 929 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 854.00 | 1 257 695.00 | 203 820.00 | 298 854.00 |
6T Sur comptes clients | 254 419.00 | 336 382.00 | 247 977.00 | 254 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 273.00 | 1 594 077.00 | 451 797.00 | 553 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482 544.00 | 2 294 169.00 | 629 165.00 | 2 482 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294 169.00 | 466 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241 161.00 | | 3 241 161.00 | 3 241 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 801.00 | 2 928 801.00 | | 2 928 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 731.00 | 990 731.00 | | 990 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 509.00 | 1 171 509.00 | | 1 171 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513 316.00 | 513 316.00 | | 513 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 639.00 | 584 639.00 | | 584 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
UX Autres créances clients | 7 348 307.00 | 7 348 307.00 | | 7 348 307.00 |
VB T. V. A. | 429 665.00 | 429 665.00 | | 429 665.00 |
VC Groupe et associés | 452 277.00 | 452 277.00 | | 452 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 987 706.00 | 987 706.00 | | 987 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 334.00 | 167 334.00 | | 167 334.00 |
VP Divers | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 551.00 | 315 551.00 | | 315 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 238.00 | 391 238.00 | | 391 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 039 893.00 | 8 935 718.00 | 104 175.00 | 9 039 893.00 |
VW T.V.A. | 412 842.00 | 412 842.00 | | 412 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 294 814.00 | 8 053 653.00 | 3 241 161.00 | 11 294 814.00 |