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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 830 859.00 | 26 667 125.00 | 163 734.00 | 26 830 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 129 243.00 | | 1 129 243.00 | 1 129 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 608.00 | 202 557.00 | 17 052.00 | 219 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 179 710.00 | 26 869 681.00 | 1 310 029.00 | 28 179 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 787.00 | | 2 055 787.00 | 2 055 787.00 |
BZ Autres créances | 1 072 914.00 | | 1 072 914.00 | 1 072 914.00 |
CF Disponibilités | 7 797 895.00 | | 7 797 895.00 | 7 797 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 926 712.00 | | 10 926 712.00 | 10 926 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 106 422.00 | 26 869 681.00 | 12 236 741.00 | 39 106 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 860 534.00 | | | 860 534.00 |
DH Report à nouveau | | -4 154 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453 936.00 | 14 928.00 | | -1 453 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DL TOTAL (I) | -361 302.00 | -4 138 366.00 | | -361 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 456 677.00 | 14 163 227.00 | | 12 456 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 717 646.00 | | 100 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 604.00 | 78 939.00 | | 38 604.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 596 606.00 | 14 959 812.00 | | 12 596 606.00 |
ED (V) | 1 437.00 | 116.00 | | 1 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 236 741.00 | 10 821 667.00 | | 12 236 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 504.00 | -81 929.00 | 303 575.00 | 385 504.00 |
FG Production vendue services | | 1 360 881.00 | 1 360 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 504.00 | 1 278 952.00 | 1 664 456.00 | 385 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 129 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 734 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 734 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 616.00 | 58 834.00 | | -540 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 285.00 | 5 308 545.00 | | 2 820 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 221.00 | 5 293 618.00 | | 4 274 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453 936.00 | 14 928.00 | | -1 453 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 780 695.00 | | 1 129 243.00 | 36 780 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 730 228.00 | 28 179 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 730 228.00 | 27 960 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 561 087.00 | | 1 129 243.00 | 36 561 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 394 545.00 | 634 954.00 | 9 730 228.00 | 35 394 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 199 796.00 | 627 147.00 | 9 730 228.00 | 35 199 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 749.00 | 7 807.00 | | 194 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 069.00 | 209 341.00 | | 361 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 069.00 | 209 341.00 | | 361 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 174.00 | 209 341.00 | 105.00 | 361 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 341.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 787.00 | 2 055 787.00 | | 2 055 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 239 416.00 | 239 416.00 | | 239 416.00 |
VC Groupe et associés | 601 751.00 | 601 751.00 | | 601 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 456 677.00 | 12 456 677.00 | | 12 456 677.00 |
VP Divers | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 700.00 | 3 128 700.00 | | 3 128 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 596 606.00 | 12 596 606.00 | | 12 596 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |