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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 508.00 | 102.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161.00 | 7 882.00 | 2 279.00 | 10 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 367.00 | 73 132.00 | 53 235.00 | 126 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 879.00 | 83 523.00 | 353 356.00 | 436 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 257 438.00 | | 257 438.00 | 257 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 653.00 | 83 523.00 | 633 130.00 | 716 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 574.00 | 136 382.00 | | 192 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 941.00 | 70 842.00 | | 51 941.00 |
DL TOTAL (I) | 255 515.00 | 218 224.00 | | 255 515.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 262.00 | 162 644.00 | | 248 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 30 294.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 670.00 | 83 560.00 | | 75 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 473.00 | 43 674.00 | | 50 473.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 1 551.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 614.00 | 321 723.00 | | 377 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 130.00 | 539 947.00 | | 633 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 574.00 | | 16 305.00 | 420 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 110.00 | | | 298 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 223.00 | | 16 305.00 | 120 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 927.00 | 16 596.00 | 83 523.00 | 66 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 430.00 | 2 508.00 | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 848.00 | 16 166.00 | 81 014.00 | 64 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 024.00 | 133 207.00 | 109 231.00 | 248 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 576.00 | 22 335.00 | 2 241.00 | 24 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 614.00 | 262 798.00 | 109 231.00 | 377 614.00 |