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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 183.00 | 76 541.00 | 642.00 | 77 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 |
AN Terrains | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AP Constructions | 1 373 307.00 | 870 884.00 | 502 423.00 | 1 373 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 994.00 | 179 455.00 | 59 539.00 | 238 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 878.00 | 212 566.00 | 51 312.00 | 263 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 176.00 | 1 341 862.00 | 1 771 314.00 | 3 113 176.00 |
BN En cours de production de biens | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BT Marchandises | 16 699 448.00 | 66 433.00 | 16 633 015.00 | 16 699 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 076.00 | 7 667.00 | 2 359 409.00 | 2 367 076.00 |
BZ Autres créances | 2 293 313.00 | | 2 293 313.00 | 2 293 313.00 |
CF Disponibilités | 2 511 747.00 | | 2 511 747.00 | 2 511 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 189 570.00 | 74 100.00 | 24 115 470.00 | 24 189 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 302 747.00 | 1 415 963.00 | 25 886 784.00 | 27 302 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 442.00 | 145 743.00 | | 148 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 086.00 | 2 699.00 | | 457 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 528.00 | 1 948 442.00 | | 2 405 528.00 |
DP Provisions pour risques | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622 204.00 | 5 829 891.00 | | 4 622 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 784.00 | 466 784.00 | | 2 216 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 700.00 | 461 747.00 | | 404 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078 858.00 | 18 271 593.00 | | 14 078 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 680.00 | 1 340 667.00 | | 1 737 680.00 |
EA Autres dettes | 115 526.00 | 112 868.00 | | 115 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 403.00 | 465 012.00 | | 258 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 434 154.00 | 26 948 562.00 | | 23 434 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 886 784.00 | 28 897 004.00 | | 25 886 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 079 090.00 | 25 069 357.00 | | 20 079 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500 000.00 | 4 520 689.00 | | 3 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 950 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 132 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 083 410.00 | |
FM Production stockée | | | 13 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 450 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 482 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 586 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 774 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | 16 768.00 | | 12 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 866.00 | 101 176.00 | | 107 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 165.00 | -84 408.00 | | -95 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 469 651.00 | 68 843 161.00 | | 60 469 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 012 565.00 | 68 840 462.00 | | 60 012 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 086.00 | 2 699.00 | | 457 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 822.00 | | 266 360.00 | 2 911 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 005.00 | 3 113 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 005.00 | 1 878 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 425.00 | | 1 250.00 | 1 104 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 536.00 | | 249 064.00 | 1 694 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 861.00 | | 16 046.00 | 112 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 961.00 | 150 456.00 | 3 555.00 | 1 194 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 933.00 | 608.00 | | 75 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 028.00 | 149 848.00 | 3 555.00 | 1 119 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078 858.00 | 14 078 858.00 | | 14 078 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 680.00 | 1 737 680.00 | | 1 737 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 310.00 | 115 527.00 | | 2 332 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 403.00 | 258 403.00 | | 258 403.00 |
UP Prêts | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 076.00 | 2 367 076.00 | | 2 367 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 204.00 | 388 622.00 | 634 059.00 | 1 122 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 761.00 | | | 338 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293 313.00 | 2 293 313.00 | | 2 293 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 745.00 | 4 686 839.00 | 128 907.00 | 4 815 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 029 454.00 | 20 079 090.00 | 634 059.00 | 23 029 454.00 |