| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 446.00 | 128 578.00 | 23 868.00 | 152 446.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 738.00 | 136 639.00 | 36 099.00 | 172 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 367.00 | 275 352.00 | 1 062 015.00 | 1 337 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 765.00 | 37 795.00 | 2 140 970.00 | 2 178 765.00 |
BZ Autres créances | 2 729 634.00 | | 2 729 634.00 | 2 729 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CF Disponibilités | 1 124 575.00 | | 1 124 575.00 | 1 124 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 695.00 | 37 795.00 | 6 121 900.00 | 6 159 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 207.00 | 313 147.00 | 7 215 060.00 | 7 528 207.00 |
CU Autres participations | 787 296.00 | | 787 296.00 | 787 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 172.00 | 9 565.00 | 162 607.00 | 172 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 575.00 | 1 171 575.00 | | 1 171 575.00 |
DH Report à nouveau | -223 182.00 | -282 329.00 | | -223 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 287.00 | 59 147.00 | | -14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 934 106.00 | 948 393.00 | | 934 106.00 |
DP Provisions pour risques | 154 270.00 | 167 845.00 | | 154 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 270.00 | 167 845.00 | | 154 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 853.00 | 1 305 758.00 | | 2 402 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 103 403.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 391.00 | 240 018.00 | | 480 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 047.00 | 1 551 486.00 | | 1 060 047.00 |
EA Autres dettes | 705 455.00 | 433 113.00 | | 705 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477 697.00 | 1 980 228.00 | | 1 477 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 684.00 | 5 614 007.00 | | 6 126 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 060.00 | 6 730 245.00 | | 7 215 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FD Production vendue biens | 637 523.00 | 290 084.00 | 927 607.00 | 637 523.00 |
FG Production vendue services | 4 366 428.00 | 478 050.00 | 4 844 478.00 | 4 366 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 446.00 | 768 134.00 | 5 772 580.00 | 5 004 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 395.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 447.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 447.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 287.00 | 4 046.00 | | 7 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 21 276.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722.00 | 25 322.00 | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | -24 875.00 | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 953.00 | -117 587.00 | | -95 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 433.00 | 5 248 098.00 | | 6 055 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 720.00 | 5 188 951.00 | | 6 069 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 287.00 | 59 147.00 | | -14 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 016.00 | | 242 738.00 | 1 222 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 839 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 489.00 | 10 898.00 | 1 337 367.00 | 116 489.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 489.00 | | 153 016.00 | 116 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 468.00 | 172 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 105.00 | | 22 400.00 | 247 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 568.00 | | 19 638.00 | 160 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 343.00 | | 28 528.00 | 814 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 698.00 | 103 155.00 | 47 502.00 | 219 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 987.00 | 58 031.00 | 24 870.00 | 95 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 711.00 | 35 559.00 | 22 632.00 | 123 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 844.00 | 38 395.00 | 51 970.00 | 167 844.00 |
6T Sur comptes clients | 24 176.00 | 13 619.00 | | 24 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 176.00 | 13 619.00 | | 24 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 020.00 | 52 014.00 | 51 970.00 | 192 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 391.00 | 480 391.00 | | 480 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 171.00 | 382 171.00 | | 382 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 979.00 | 321 979.00 | | 321 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 455.00 | 705 455.00 | | 705 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477 697.00 | 1 477 697.00 | | 1 477 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 229.00 | 2 140 229.00 | | 2 140 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VB T. V. A. | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 329 608.00 | 2 329 608.00 | | 2 329 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 853.00 | 525 861.00 | 1 876 992.00 | 2 402 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 548.00 | 5 048 548.00 | | 5 048 548.00 |
VW T.V.A. | 295 670.00 | 295 670.00 | | 295 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 684.00 | 4 249 692.00 | 1 876 992.00 | 6 126 684.00 |