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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CF Disponibilités | 177 680.00 | | 177 680.00 | 177 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 320.00 | | 321 320.00 | 321 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 320.00 | | 321 320.00 | 321 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 301.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 150.00 | 50 140.00 | | -16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 28 290.00 | 94 441.00 | | 28 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 695.00 | 200 170.00 | | 167 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 539.00 | 181 916.00 | | 90 539.00 |
EA Autres dettes | 34 794.00 | 43 648.00 | | 34 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 030.00 | 425 734.00 | | 293 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 320.00 | 520 175.00 | | 321 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 030.00 | 425 734.00 | | 293 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 546.00 | | 436 546.00 | 436 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 546.00 | | 436 546.00 | 436 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 552.00 | 1 300 384.00 | | 456 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 703.00 | 1 250 244.00 | | 472 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 150.00 | 50 140.00 | | -16 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 695.00 | 167 695.00 | | 167 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 030.00 | 293 030.00 | | 293 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 5 476.00 | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 499.00 | 158 071.00 | | 113 499.00 |
ST Autres comptes | 38 635.00 | 84 153.00 | | 38 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332.00 | 356.00 | | 332.00 |
YT Sous‐traitance | | 55 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 323.00 | 290 488.00 | | 59 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 10 913.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | 16 389.00 | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 601.00 | 310 711.00 | | 950 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 049.00 | 116 922.00 | | 42 049.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 791.00 | 588 070.00 | | 211 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |