| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 656.00 | 58 268.00 | 21 388.00 | 79 656.00 |
AH Fonds commercial | 219 667.00 | 131 506.00 | 88 161.00 | 219 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 595.00 | 83 462.00 | 32 134.00 | 115 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 637.00 | 172 098.00 | 358 539.00 | 530 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 810.00 | 2 963 966.00 | 2 770 844.00 | 5 734 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 815.00 | 42 911.00 | 2 420 904.00 | 2 463 815.00 |
BZ Autres créances | 150 823.00 | 89 964.00 | 60 859.00 | 150 823.00 |
CF Disponibilités | 1 015 008.00 | | 1 015 008.00 | 1 015 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 446.00 | 132 875.00 | 3 528 571.00 | 3 661 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 256.00 | 3 096 842.00 | 6 299 414.00 | 9 396 256.00 |
CU Autres participations | 4 786 371.00 | 2 518 633.00 | 2 267 738.00 | 4 786 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 636.00 | 139 625.00 | | 155 636.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 741.00 | 1 610 548.00 | | 1 914 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 798.00 | 320 203.00 | | -953 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 079.00 | 3 717 877.00 | | 2 764 079.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 734.00 | 445 990.00 | | 361 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 797.00 | 1 166 013.00 | | 1 034 797.00 |
EA Autres dettes | 192 909.00 | 320 417.00 | | 192 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745 895.00 | 2 468 398.00 | | 1 745 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 335.00 | 4 403 605.00 | | 3 335 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 414.00 | 8 321 482.00 | | 6 299 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 403.00 | 1 810.00 | 52 213.00 | 50 403.00 |
FG Production vendue services | 5 476 507.00 | 1 336 283.00 | 6 812 789.00 | 5 476 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 910.00 | 1 338 093.00 | 6 865 002.00 | 5 526 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 867 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 534 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046.00 | 12 000.00 | | 11 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 61 400.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -49 400.00 | | 11 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 466.00 | 111 222.00 | | 18 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 091.00 | 203 037.00 | | 98 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 227.00 | 7 729 594.00 | | 7 130 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 026.00 | 7 409 390.00 | | 8 084 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 798.00 | 320 203.00 | | -953 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 552.00 | | 3 353 247.00 | 5 496 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 042 429.00 | 5 319 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114 989.00 | 5 734 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 560.00 | 115 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 588.00 | | 14 734.00 | 284 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 754.00 | | 26 402.00 | 161 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050 211.00 | | 3 312 111.00 | 5 050 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 813.00 | 43 982.00 | 72 560.00 | 301 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 034.00 | 29 739.00 | | 160 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 779.00 | 14 243.00 | 72 560.00 | 141 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 404 824.00 | 8 367.00 | 241 093.00 | 404 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 65 679.00 | 26 188.00 | 3 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 964.00 | | 11 000.00 | 100 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 149.00 | 1 599 738.00 | 278 281.00 | 1 502 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 149.00 | 1 599 738.00 | 278 281.00 | 1 702 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 679.00 | 26 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 534 059.00 | 241 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 734.00 | 361 734.00 | | 361 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 972.00 | 360 972.00 | | 360 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 092.00 | 321 092.00 | | 321 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745 895.00 | 1 745 895.00 | | 1 745 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 637.00 | | 530 637.00 | 530 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 815.00 | 2 463 815.00 | | 2 463 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VI Groupe et associés | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 960.00 | 2 646 438.00 | 533 522.00 | 3 179 960.00 |
VW T.V.A. | 314 264.00 | 314 264.00 | | 314 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 335.00 | 3 335 335.00 | | 3 335 335.00 |