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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 7 313.00 | 4 579.00 | 11 892.00 |
AH Fonds commercial | 469 650.00 | | 469 650.00 | 469 650.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 690.00 | 1 810.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 483.00 | 266 869.00 | 276 614.00 | 543 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 498.00 | 123 279.00 | 277 218.00 | 400 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 549.00 | 398 150.00 | 1 038 398.00 | 1 436 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 922.00 | 98 417.00 | 843 506.00 | 941 922.00 |
BZ Autres créances | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
CF Disponibilités | 617 998.00 | | 617 998.00 | 617 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 234.00 | 98 417.00 | 1 542 817.00 | 1 641 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 783.00 | 496 567.00 | 2 581 216.00 | 3 077 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 159.00 | 256 821.00 | | 319 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 972.00 | 62 337.00 | | 95 972.00 |
DL TOTAL (I) | 635 131.00 | 539 159.00 | | 635 131.00 |
DP Provisions pour risques | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 860.00 | 1 073 053.00 | | 1 194 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 8 416.00 | | 4 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 749.00 | 22 060.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 639.00 | 257 981.00 | | 393 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 552.00 | 229 330.00 | | 257 552.00 |
EA Autres dettes | 52 034.00 | 75 230.00 | | 52 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 460.00 | 1 666 071.00 | | 1 908 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 216.00 | 2 205 229.00 | | 2 581 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 008.00 | 826 375.00 | | 1 101 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 770.00 | | 2 448 770.00 | 2 448 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 770.00 | | 2 448 770.00 | 2 448 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 625.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 210.00 | 5 526.00 | | 18 210.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 19 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 180.00 | 4 867.00 | | 149 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 180.00 | 426 739.00 | | 149 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 650.00 | 22 444.00 | | 88 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 650.00 | 22 955.00 | | 88 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 530.00 | 403 784.00 | | 60 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 7 051.00 | | 20 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 957.00 | 2 755 252.00 | | 2 684 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 985.00 | 2 692 915.00 | | 2 588 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 972.00 | 62 337.00 | | 95 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 354.00 | 218 106.00 | | 108 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 565.00 | | 325 867.00 | 1 347 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 883.00 | 1 436 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 733.00 | 946 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 436.00 | | 3 106.00 | 478 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 453.00 | | 322 761.00 | 860 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 133.00 | 132 251.00 | 148 234.00 | 414 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 1 934.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 754.00 | 130 317.00 | 148 234.00 | 408 754.00 |