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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 234.00 | 173 206.00 | 32 029.00 | 205 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 581.00 | 173 896.00 | 38 685.00 | 212 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 514.00 | | 526 514.00 | 526 514.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 416 261.00 | | 416 261.00 | 416 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 933.00 | | 962 933.00 | 962 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 514.00 | 173 896.00 | 1 001 618.00 | 1 175 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 215 483.00 | 131 613.00 | | 215 483.00 |
DH Report à nouveau | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 292.00 | 83 870.00 | | 145 292.00 |
DL TOTAL (I) | 400 324.00 | 255 032.00 | | 400 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 758.00 | 80 726.00 | | 65 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | 1 030.00 | | 18 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | 35 299.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 992.00 | 44 416.00 | | 78 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 909.00 | 295 804.00 | | 436 909.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 295.00 | 458 144.00 | | 601 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 618.00 | 713 176.00 | | 1 001 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 906.00 | | 7 842.00 | 251 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 167.00 | 212 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 417.00 | 205 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 809.00 | | 7 842.00 | 242 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 637.00 | 53 193.00 | 42 934.00 | 163 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 947.00 | 53 193.00 | 42 934.00 | 162 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 909.00 | 436 909.00 | | 436 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 758.00 | 37 707.00 | 28 051.00 | 65 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 672.00 | 546 672.00 | | 546 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 860.00 | 546 672.00 | 3 189.00 | 549 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 797.00 | 571 746.00 | 28 051.00 | 599 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |