| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 706.00 | 123 426.00 | 280.00 | 123 706.00 |
AH Fonds commercial | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
AN Terrains | 7 561 453.00 | | 7 561 453.00 | 7 561 453.00 |
AP Constructions | 17 276 081.00 | 2 806 046.00 | 14 470 034.00 | 17 276 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 262.00 | 424 954.00 | 259 308.00 | 684 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 040 945.00 | 3 354 427.00 | 28 686 518.00 | 32 040 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BT Marchandises | 10 393 815.00 | 1 230.00 | 10 392 585.00 | 10 393 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 117.00 | 25 121.00 | 269 996.00 | 295 117.00 |
BZ Autres créances | 906 891.00 | | 906 891.00 | 906 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 23 783 385.00 | | 23 783 385.00 | 23 783 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 487 688.00 | 26 351.00 | 41 461 337.00 | 41 487 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 528 633.00 | 3 380 778.00 | 70 147 855.00 | 73 528 633.00 |
CU Autres participations | 6 237 506.00 | | 6 237 506.00 | 6 237 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 823 475.00 | 19 823 475.00 | | 19 823 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982 348.00 | 1 982 348.00 | | 1 982 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DG Autres réserves | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DH Report à nouveau | 20 233 248.00 | 19 527 395.00 | | 20 233 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 153.00 | 705 853.00 | | 1 483 153.00 |
DK Provisions réglementées | 253 095.00 | 235 886.00 | | 253 095.00 |
DL TOTAL (I) | 44 057 462.00 | 42 557 101.00 | | 44 057 462.00 |
DP Provisions pour risques | 3 197 051.00 | 1 813 316.00 | | 3 197 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 565 995.00 | 4 253 125.00 | | 3 565 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 763 046.00 | 6 066 442.00 | | 6 763 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716 864.00 | 13 949 409.00 | | 10 716 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 718.00 | 1 912 230.00 | | 339 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 475.00 | 2 821 257.00 | | 2 696 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 924.00 | 524 918.00 | | 325 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
EA Autres dettes | 5 219 377.00 | 4 467 411.00 | | 5 219 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 327 347.00 | 23 675 766.00 | | 19 327 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 147 855.00 | 72 299 308.00 | | 70 147 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457 705.00 | | 4 457 705.00 | 4 457 705.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 893 651.00 | | 1 893 651.00 | 1 893 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 356.00 | | 6 351 356.00 | 6 351 356.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 894 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -596 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 965 543.00 | |
GE Autres charges | | | 555 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 724 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 628 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1 581 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 337 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 330 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 795.00 | 83 185.00 | | 15 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 556 640.00 | 36.00 | | 5 556 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572 435.00 | 563 221.00 | | 5 572 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 306.00 | 1 521.00 | | 10 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 465 354.00 | 36.00 | | 5 465 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475 660.00 | 1 557.00 | | 5 475 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 775.00 | 561 664.00 | | 96 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 887.00 | 188 030.00 | | -149 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 202 996.00 | 31 007 916.00 | | 16 202 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 843.00 | 30 302 063.00 | | 14 719 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 153.00 | 705 853.00 | | 1 483 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 395 043.00 | | 395 314.00 | 37 395 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 443 470.00 | 6 304 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 942.00 | 5 470 470.00 | 32 040 944.00 | 278 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 179 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 942.00 | | 25 552 970.00 | 278 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 439 035.00 | | 392 878.00 | 25 439 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 745 148.00 | | 2 436.00 | 11 745 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 956.00 | 414 471.00 | | 2 939 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 211.00 | 215.00 | | 123 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 745.00 | 414 256.00 | | 2 816 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 886.00 | 17 208.00 | | 235 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066 442.00 | 4 965 543.00 | 4 268 939.00 | 6 066 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 25 121.00 | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303 558.00 | 5 007 873.00 | 4 268 938.00 | 6 303 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 007 873.00 | 4 268 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 475.00 | 2 696 475.00 | | 2 696 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220 049.00 | 807 694.00 | 4 412 355.00 | 5 220 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 608.00 | 11 258.00 | 55 350.00 | 66 608.00 |
UX Autres créances clients | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
VB T. V. A. | 459 608.00 | 459 608.00 | | 459 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716 864.00 | 626 257.00 | 3 828 393.00 | 10 716 864.00 |
VI Groupe et associés | 207 818.00 | 38 781.00 | 39 773.00 | 207 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 695.00 | 266 695.00 | | 266 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 984.00 | 1 207 843.00 | 93 141.00 | 1 300 984.00 |
VW T.V.A. | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 327 347.00 | 4 655 347.00 | 8 280 521.00 | 19 327 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |