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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 555.00 | 119 613.00 | 43 942.00 | 163 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 367.00 | 228 306.00 | 568 061.00 | 796 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 592.00 | 347 919.00 | 1 211 673.00 | 1 559 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 655 803.00 | 116 710.00 | 2 539 093.00 | 2 655 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 937.00 | 39 564.00 | 631 373.00 | 670 937.00 |
BZ Autres créances | 714 880.00 | | 714 880.00 | 714 880.00 |
CF Disponibilités | 863 317.00 | | 863 317.00 | 863 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 648.00 | 156 274.00 | 4 847 374.00 | 5 003 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 239.00 | 504 192.00 | 6 059 047.00 | 6 563 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 672 712.00 | 353 474.00 | | 672 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 113.00 | 319 238.00 | | 254 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 824.00 | 1 244 712.00 | | 1 498 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 347.00 | 1 523 321.00 | | 1 264 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 022.00 | 427 928.00 | | 164 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 815.00 | 170 432.00 | | 93 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 226.00 | 2 044 793.00 | | 2 400 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 395.00 | 440 855.00 | | 621 395.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 6 000.00 | | 6 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 705.00 | 5 808.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 223.00 | 4 619 138.00 | | 4 560 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 047.00 | 5 863 849.00 | | 6 059 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 982.00 | 3 946 119.00 | | 3 537 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 655 293.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 838 505.00 | | 13 838 505.00 | 13 838 505.00 |
FG Production vendue services | 899 749.00 | | 899 749.00 | 899 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 738 253.00 | | 14 738 253.00 | 14 738 253.00 |
FM Production stockée | | | -29 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 830 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 187 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 213.00 | |
GE Autres charges | | | 127 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 465 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 196.00 | 17 294.00 | | 7 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 221.00 | 17 329.00 | | 7 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 779.00 | -15 329.00 | | 7 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 393.00 | 141 831.00 | | 104 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 845 329.00 | 16 483 307.00 | | 14 845 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 591 216.00 | 16 164 069.00 | | 14 591 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 113.00 | 319 238.00 | | 254 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 381.00 | 25 356.00 | | 8 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 229.00 | | 180 175.00 | 1 463 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 813.00 | 1 559 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 813.00 | 959 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 559.00 | | 180 175.00 | 863 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 316.00 | 125 396.00 | 21 794.00 | 244 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 316.00 | 125 396.00 | 21 794.00 | 244 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 558.00 | 58 649.00 | 52 497.00 | 110 558.00 |
6T Sur comptes clients | 23 864.00 | 39 563.00 | 23 864.00 | 23 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 422.00 | 98 212.00 | 76 361.00 | 134 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
UX Autres créances clients | 670 937.00 | 618 185.00 | 52 751.00 | 670 937.00 |
VC Groupe et associés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 106.00 | 677 106.00 | | 677 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 198.00 | 1 431 776.00 | 94 421.00 | 1 526 198.00 |