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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 409.00 | 224 264.00 | 302 144.00 | 526 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 519.00 | 339 264.00 | 540 254.00 | 879 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
BZ Autres créances | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CF Disponibilités | 816 434.00 | | 816 434.00 | 816 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 774.00 | | 956 774.00 | 956 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 293.00 | 339 264.00 | 1 497 028.00 | 1 836 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 932 289.00 | | | 932 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 352.00 | | | 1 007 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 637.00 | | | 173 637.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 675.00 | | | 489 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 028.00 | | | 1 497 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 092.00 | | | 441 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 408.00 | | 159 111.00 | 720 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 298.00 | | 159 111.00 | 482 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 110.00 | | | 238 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 621.00 | 115 644.00 | | 223 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 621.00 | 115 644.00 | | 223 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 637.00 | 173 637.00 | | 173 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 617.00 | 58 034.00 | 48 583.00 | 106 617.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 539.00 | 139 439.00 | 238 100.00 | 377 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 676.00 | 441 093.00 | 48 583.00 | 489 676.00 |