| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 066.00 | 64 749.00 | 118 317.00 | 183 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 12 920.00 | 15 854.00 | 28 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 885.00 | 77 669.00 | 349 216.00 | 426 885.00 |
BT Marchandises | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 455.00 | | 216 455.00 | 216 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 340.00 | 77 669.00 | 565 671.00 | 643 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 291.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 212.00 | | | -23 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | -23 503.00 | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 139 620.00 | 114 542.00 | | 139 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 627.00 | 302 961.00 | | 255 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 064.00 | 216.00 | | 37 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | 81 627.00 | | 79 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 067.00 | 25 243.00 | | 54 067.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 051.00 | 410 050.00 | | 426 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 671.00 | 524 592.00 | | 565 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 162.00 | 154 824.00 | | 218 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 885.00 | | | 426 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 840.00 | | | 211 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 065.00 | 41 604.00 | | 36 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | 41 604.00 | | 36 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 485.00 | 47 738.00 | 195 305.00 | 255 485.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 796.00 | 20 751.00 | 45.00 | 20 796.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 908.00 | 218 162.00 | 195 305.00 | 425 908.00 |