| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 770.00 | 424 159.00 | 8 610.00 | 432 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 48 877.00 | 31 334.00 | 17 543.00 | 48 877.00 |
AP Constructions | 2 611 147.00 | 1 680 295.00 | 930 851.00 | 2 611 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 569 976.00 | 11 963 275.00 | 4 606 700.00 | 16 569 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860 086.00 | 6 316 152.00 | 1 543 933.00 | 7 860 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 437 914.00 | | 1 437 914.00 | 1 437 914.00 |
BF Prêts | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 405 923.00 | 20 510 473.00 | 8 895 449.00 | 29 405 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778 134.00 | 823 911.00 | 4 954 223.00 | 5 778 134.00 |
BN En cours de production de biens | 7 092 202.00 | 328 020.00 | 6 764 181.00 | 7 092 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660 414.00 | 317 441.00 | 1 342 973.00 | 1 660 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176 520.00 | | 7 176 520.00 | 7 176 520.00 |
BZ Autres créances | 969 659.00 | | 969 659.00 | 969 659.00 |
CF Disponibilités | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 788 981.00 | 1 469 372.00 | 21 319 608.00 | 22 788 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 194 936.00 | 21 979 846.00 | 30 215 090.00 | 52 194 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 744.00 | 95 255.00 | 18 488.00 | 113 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001 361.00 | 16 001 361.00 | | 16 001 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
DH Report à nouveau | -5 673 924.00 | -6 268 086.00 | | -5 673 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 189.00 | 594 161.00 | | 2 982 189.00 |
DK Provisions réglementées | 331 994.00 | 387 838.00 | | 331 994.00 |
DL TOTAL (I) | 13 877 352.00 | 10 951 007.00 | | 13 877 352.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | | | 32.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 660.00 | 834 203.00 | | 854 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 692.00 | 834 203.00 | | 854 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532 009.00 | 8 307 052.00 | | 4 532 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429 759.00 | 7 321 449.00 | | 7 429 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482 738.00 | 2 861 666.00 | | 3 482 738.00 |
EA Autres dettes | 38 539.00 | 23 106.00 | | 38 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 758 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 483 045.00 | 20 281 325.00 | | 15 483 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 215 090.00 | 32 066 535.00 | | 30 215 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 532 009.00 | | | 4 532 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 43 298 022.00 | 1 812 050.00 | 45 110 072.00 | 43 298 022.00 |
FG Production vendue services | 1 792 603.00 | 108 978.00 | 1 901 582.00 | 1 792 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 090 625.00 | 1 921 028.00 | 47 011 654.00 | 45 090 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 769 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 723 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 883 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 456.00 | |
GE Autres charges | | | 262 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 458 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 173 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 369.00 | 53 004.00 | | 156 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 870.00 | 53 004.00 | | 159 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 229.00 | 109 253.00 | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | 109 158.00 | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 640.00 | -56 153.00 | | 154 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 365.00 | | | 304 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 883 194.00 | 38 373 558.00 | | 46 883 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 901 005.00 | 37 779 397.00 | | 43 901 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 189.00 | 594 161.00 | | 2 982 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 312.00 | 44 033.00 | | 27 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 316 331.00 | | 4 299 001.00 | 27 316 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 056.00 | | 19 428.00 | 40 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 331 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209 409.00 | 29 405 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -54 260.00 | 113 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 260.00 | 432 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205 649.00 | 28 528 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 385.00 | | 9 645.00 | 477 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463 724.00 | | 4 269 928.00 | 26 463 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 166.00 | | | 335 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167 742.00 | 1 368 451.00 | 25 720.00 | 19 167 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 056.00 | 2 321.00 | -52 879.00 | 40 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 425.00 | 18 613.00 | 52 879.00 | 458 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 669 261.00 | 1 347 518.00 | 25 720.00 | 18 669 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 839.00 | 5 230.00 | 61 074.00 | 387 839.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 204.00 | 20 489.00 | | 834 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429 759.00 | 7 429 759.00 | | 7 429 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 949.00 | 1 196 949.00 | | 1 196 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 371.00 | 1 015 371.00 | | 1 015 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
UP Prêts | 52 096.00 | 1 560.00 | 50 536.00 | 52 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 176 520.00 | 7 176 520.00 | | 7 176 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 599 807.00 | 599 807.00 | | 599 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 532 009.00 | 4 532 009.00 | | 4 532 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 740.00 | 366 740.00 | | 366 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 743.00 | 8 161 897.00 | 329 846.00 | 8 491 743.00 |
VW T.V.A. | 1 108 940.00 | 1 108 940.00 | | 1 108 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 483 045.00 | 15 483 045.00 | | 15 483 045.00 |