| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 458.00 | 457 554.00 | 100 903.00 | 558 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 630.00 | 457 725.00 | 100 904.00 | 558 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 076.00 | 68 317.00 | 449 759.00 | 518 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 877.00 | 29 167.00 | 1 445 709.00 | 1 474 877.00 |
BZ Autres créances | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 129 195.00 | 97 484.00 | 2 031 710.00 | 2 129 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 826.00 | 555 211.00 | 2 132 615.00 | 2 687 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 588 584.00 | 417 371.00 | | 588 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 976.00 | 171 213.00 | | 137 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 073.00 | 863 097.00 | | 1 001 073.00 |
DP Provisions pour risques | 77 378.00 | 261 980.00 | | 77 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 378.00 | 261 980.00 | | 77 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 654.00 | 547 167.00 | | 311 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 980.00 | 851 289.00 | | 658 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 527.00 | 64 238.00 | | 83 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 163.00 | 1 462 694.00 | | 1 054 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 615.00 | 2 587 773.00 | | 2 132 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 654.00 | | | 311 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 647 920.00 | | 3 647 920.00 | 3 647 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 920.00 | | 3 647 920.00 | 3 647 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 177.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 1 177.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -1 117.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 294.00 | 4 579 174.00 | | 3 843 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 318.00 | 4 407 960.00 | | 3 705 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 976.00 | 171 213.00 | | 137 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 659.00 | | 42 971.00 | 515 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 658.00 | | 42 971.00 | 515 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 109.00 | 48 616.00 | | 409 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 109.00 | 48 616.00 | | 409 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 980.00 | 1 828.00 | 186 430.00 | 261 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
6T Sur comptes clients | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 466.00 | 1 828.00 | 186 430.00 | 359 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 186 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 980.00 | 658 980.00 | | 658 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 877.00 | | | 1 474 877.00 |
VB T. V. A. | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
VI Groupe et associés | 311 654.00 | 311 654.00 | | 311 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 119.00 | 1 595 438.00 | 15 680.00 | 1 611 119.00 |
VW T.V.A. | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 163.00 | 1 054 163.00 | | 1 054 163.00 |