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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 730 760.00 | | 730 760.00 | 730 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 188.00 | 26 104.00 | 292 084.00 | 318 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 949.00 | 26 104.00 | 1 022 844.00 | 1 048 949.00 |
072 Créances – Autres | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 423 875.00 | | 423 875.00 | 423 875.00 |
084 Disponibilités | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 678.00 | | 493 678.00 | 493 678.00 |
110 Total général Actif | 1 542 627.00 | 26 104.00 | 1 516 522.00 | 1 542 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 269 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 516 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 453.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 160 407.00 | | | 160 407.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 887 030.00 | | | 887 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 739.00 | | | 271 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 856.00 | | | -11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |