| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 77.00 | 34 689.00 | 34 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 766.00 | 77.00 | 34 689.00 | 34 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
CF Disponibilités | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 310.00 | | 234 310.00 | 234 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 076.00 | 77.00 | 268 999.00 | 269 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 275.00 | 192 875.00 | | 174 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 326.00 | -18 599.00 | | -26 326.00 |
DL TOTAL (I) | 257 950.00 | 284 276.00 | | 257 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 3 540.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 655.00 | 6 585.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 049.00 | 10 175.00 | | 11 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 999.00 | 294 450.00 | | 268 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 049.00 | 10 175.00 | | 11 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 631.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | 631.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 976.00 | 9 415.00 | | 32 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 302.00 | 28 014.00 | | 59 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 326.00 | -18 599.00 | | -26 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | 14 821.00 | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 990.00 | 34 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 990.00 | 34 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 327.00 | 2 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |