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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484 047.00 | 356 303.00 | 127 744.00 | 484 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 015.00 | 1 040 816.00 | 547 198.00 | 1 588 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 054.00 | 1 436 611.00 | 676 443.00 | 2 113 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 365.00 | 12 322.00 | 64 043.00 | 76 365.00 |
BZ Autres créances | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
CF Disponibilités | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 542.00 | 12 322.00 | 557 220.00 | 569 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 596.00 | 1 448 933.00 | 1 233 663.00 | 2 682 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 852 318.00 | -3 838 269.00 | | -5 852 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 599.00 | -2 014 049.00 | | -1 548 599.00 |
DL TOTAL (I) | -7 350 917.00 | -5 802 318.00 | | -7 350 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 394.00 | 834 706.00 | | 729 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 127.00 | 433 763.00 | | 444 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 897.00 | 112 457.00 | | 70 897.00 |
EA Autres dettes | 7 285 000.00 | 6 425 000.00 | | 7 285 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 161.00 | 178 356.00 | | 55 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 580.00 | 7 984 283.00 | | 8 584 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 663.00 | 2 181 965.00 | | 1 233 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 855 185.00 | 7 368 966.00 | | 7 855 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
FG Production vendue services | 776 758.00 | | 776 758.00 | 776 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 693.00 | | 806 693.00 | 806 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 852.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 852.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -852.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 439.00 | 2 066 544.00 | | 863 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 038.00 | 4 080 594.00 | | 2 412 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 599.00 | -2 014 049.00 | | -1 548 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 365.00 | | | 2 116 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 047.00 | | | 484 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 311.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 2 113 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 015.00 | | | 1 588 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 726.00 | 321 885.00 | | 1 114 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 444.00 | 92 858.00 | | 263 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 949.00 | 1 542.00 | | 37 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 332.00 | 227 483.00 | | 813 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 127.00 | 444 127.00 | | 444 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VB T. V. A. | 186 962.00 | 186 962.00 | | 186 962.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 394.00 | | 729 394.00 | 729 394.00 |
VI Groupe et associés | 7 285 000.00 | 7 285 000.00 | | 7 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 942.00 | 368 442.00 | 1 500.00 | 369 942.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 580.00 | 7 855 185.00 | 729 394.00 | 8 584 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 123.00 | 52 072.00 | | -2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 962.00 | 105 893.00 | | 176 962.00 |
ST Autres comptes | 672 095.00 | 1 247 216.00 | | 672 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 287.00 | 232 541.00 | | 140 287.00 |
YT Sous‐traitance | 889 666.00 | 1 707 375.00 | | 889 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 342.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 2 281.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -116.00 | 54 353.00 | | -116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 331.00 | 355 098.00 | | 120 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 950.00 | 782 346.00 | | 479 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 879 011.00 | 3 295 369.00 | | 1 879 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |