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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 99 252.00 | 18 291.00 | 80 961.00 | 99 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 337.00 | 95 625.00 | -2 288.00 | 93 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 560.00 | 56 660.00 | 82 900.00 | 139 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 984.00 | 170 576.00 | 379 408.00 | 549 984.00 |
BT Marchandises | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CF Disponibilités | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 394.00 | | 406 394.00 | 406 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 379.00 | 170 576.00 | 785 802.00 | 956 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 154.00 | 303 127.00 | | 329 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 985.00 | 86 028.00 | | 98 985.00 |
DL TOTAL (I) | 436 939.00 | 397 954.00 | | 436 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 980.00 | 97 787.00 | | 226 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933.00 | 75 157.00 | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 413.00 | 60 552.00 | | 29 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 537.00 | 106 475.00 | | 74 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 863.00 | 339 970.00 | | 348 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 802.00 | 737 925.00 | | 785 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 723.00 | 43 853.00 | | 126 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 723.00 | 43 853.00 | | 126 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 980.00 | 199 302.00 | 23 623.00 | 226 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 538.00 | 71 787.00 | | 74 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 847.00 | 221 042.00 | 7 804.00 | 228 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 863.00 | 318 435.00 | 23 623.00 | 348 863.00 |