| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 158.00 | 73 817.00 | 49 341.00 | 123 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 627.00 | 93 221.00 | 79 407.00 | 172 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 043.00 | 174 596.00 | 1 278 447.00 | 1 453 043.00 |
BT Marchandises | 202 234.00 | | 202 234.00 | 202 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 326.00 | 8 457.00 | 260 869.00 | 269 326.00 |
BZ Autres créances | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CF Disponibilités | 681 666.00 | | 681 666.00 | 681 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 220.00 | 8 457.00 | 1 217 763.00 | 1 226 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 263.00 | 183 054.00 | 2 496 209.00 | 2 679 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
CU Autres participations | 291 066.00 | 3 416.00 | 287 650.00 | 291 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
DG Autres réserves | 488 344.00 | 348 542.00 | | 488 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 704.00 | 139 801.00 | | 407 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 541.00 | 632 837.00 | | 1 040 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 585.00 | 531 199.00 | | 1 138 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 219 340.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 014.00 | 143 093.00 | | 133 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 640.00 | 95 884.00 | | 183 640.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 325.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 668.00 | 989 842.00 | | 1 455 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 209.00 | 1 622 679.00 | | 2 496 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 494.00 | 584 280.00 | | 1 073 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 128.00 | | 847 128.00 | 847 128.00 |
FG Production vendue services | 2 398 944.00 | 7 215.00 | 2 406 159.00 | 2 398 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 072.00 | 7 215.00 | 3 253 287.00 | 3 246 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 772.00 | 20 072.00 | | 19 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 190 499.00 | 188 171.00 | | 190 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 380.00 | 47 484.00 | | 73 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 901.00 | 2 689 387.00 | | 3 350 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 196.00 | 2 549 586.00 | | 2 943 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 704.00 | 139 801.00 | | 407 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 369.00 | 23 221.00 | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 547.00 | | 111 690.00 | 1 416 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 194.00 | 1 453 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 858.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | 784 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 095.00 | 308 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 384.00 | | | 785 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 441.00 | | 45 498.00 | 285 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 864.00 | | 66 192.00 | 293 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 251.00 | 31 540.00 | 75 194.00 | 218 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | 1 241.00 | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 009.00 | 31 540.00 | 22 095.00 | 161 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 188.00 | 6 842.00 | 10 572.00 | 12 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 188.00 | 6 842.00 | 10 572.00 | 12 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 188.00 | 6 842.00 | 10 572.00 | 12 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 842.00 | 10 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 259 178.00 | 259 178.00 | | 259 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 778.00 | 64 250.00 | 42 528.00 | 106 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 807.00 | 692 161.00 | 339 646.00 | 1 031 807.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 866.00 | | | 676 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 553.00 | 394 553.00 | | 394 553.00 |
VW T.V.A. | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 668.00 | 1 073 494.00 | 382 174.00 | 1 455 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |