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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 390.00 | 89 387.00 | 76 002.00 | 165 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 957.00 | 129 133.00 | 326 823.00 | 455 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 043.00 | 195 444.00 | 988 599.00 | 1 184 043.00 |
BZ Autres créances | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CF Disponibilités | 1 662 433.00 | | 1 662 433.00 | 1 662 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 495.00 | 195 444.00 | 3 364 050.00 | 3 559 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 452.00 | 324 578.00 | 3 690 874.00 | 4 015 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 352.00 | | | 242 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 040.00 | 39 745.00 | 20 294.00 | 60 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 665.00 | 25 000.00 | | 244 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 977.00 | 219 665.00 | | 138 977.00 |
DL TOTAL (I) | 493 642.00 | 354 665.00 | | 493 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 738.00 | 34 392.00 | | 700 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 792.00 | 689 466.00 | | 530 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 964.00 | 6 397.00 | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 020.00 | 995 100.00 | | 1 089 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 585.00 | 496 152.00 | | 571 585.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | 5 575.00 | | 6 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 337.00 | 306 941.00 | | 285 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 231.00 | 2 534 024.00 | | 3 197 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 874.00 | 2 888 690.00 | | 3 690 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 792.00 | | | 530 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 959.00 | 3 021 290.00 | 5 165 249.00 | 2 143 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 959.00 | 3 021 290.00 | 5 165 249.00 | 2 143 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 387.00 | |
GE Autres charges | | | 38 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 4 575.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 17 283.00 | | 4 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | 8 216.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 8 216.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 9 067.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 647.00 | 85 913.00 | | 47 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 660.00 | 8 385 062.00 | | 5 240 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 683.00 | 8 165 397.00 | | 5 101 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 977.00 | 219 665.00 | | 138 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 481.00 | | 46 436.00 | 410 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 455 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 165 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 420.00 | | 25 000.00 | 256 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 464.00 | | 21 436.00 | 144 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 378.00 | 40 800.00 | 45.00 | 88 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 732.00 | 20 013.00 | | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 645.00 | 20 787.00 | 45.00 | 68 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 020.00 | 1 089 020.00 | | 1 089 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 865.00 | 327 865.00 | | 327 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 337.00 | 285 337.00 | | 285 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 941 691.00 | 941 691.00 | | 941 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 352.00 | | 242 352.00 | 242 352.00 |
VB T. V. A. | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 80 410.00 | 560 316.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 530 792.00 | 530 792.00 | | 530 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VP Divers | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 128.00 | 1 248 629.00 | 251 499.00 | 1 500 128.00 |
VW T.V.A. | 174 941.00 | 174 941.00 | | 174 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 267.00 | 2 564 677.00 | 560 316.00 | 3 184 267.00 |