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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 811.00 | 348.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 754.00 | 1 202.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117.00 | 4 565.00 | 1 551.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
CF Disponibilités | 417 989.00 | | 417 989.00 | 417 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 135.00 | | 686 135.00 | 686 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 252.00 | 4 565.00 | 687 686.00 | 692 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 351.00 | 63 710.00 | | 79 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 795.00 | 215 640.00 | | 188 795.00 |
DL TOTAL (I) | 288 147.00 | 299 351.00 | | 288 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 255.00 | 275 687.00 | | 303 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 934.00 | 119 149.00 | | 22 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 350.00 | 306 250.00 | | 73 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 539.00 | 701 150.00 | | 399 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 686.00 | 1 000 501.00 | | 687 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 165 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 420.00 | 83 859.00 | | 73 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 700.00 | 1 407 561.00 | | 2 165 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 904.00 | 1 191 921.00 | | 1 976 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 795.00 | 215 640.00 | | 188 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 1 538.00 | | 3 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 053.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 484.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 256.00 | 303 256.00 | | 303 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 146.00 | 268 146.00 | | 268 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 540.00 | 399 540.00 | | 399 540.00 |