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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 606.00 | 22 822.00 | 10 784.00 | 33 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 727.00 | 170 359.00 | 64 367.00 | 234 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 865.00 | 221 692.00 | 155 173.00 | 376 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 881.00 | | 108 881.00 | 108 881.00 |
BN En cours de production de biens | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BZ Autres créances | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 685.00 | | 266 685.00 | 266 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 551.00 | 221 692.00 | 421 859.00 | 643 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DG Autres réserves | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DH Report à nouveau | -18 456.00 | | | -18 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
EA Autres dettes | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 472.00 | | | 400 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 859.00 | | | 421 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 244.00 | | | 343 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 150.00 | | 44 159.00 | 366 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 443.00 | 376 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 443.00 | 268 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 640.00 | | 44 137.00 | 257 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 759.00 | 52 836.00 | 11 903.00 | 180 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 808.00 | 5 702.00 | | 22 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 952.00 | 47 134.00 | 11 903.00 | 157 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 656.00 | 147 656.00 | | 147 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
UX Autres créances clients | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 031.00 | 40 245.00 | 55 785.00 | 96 031.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 653.00 | | | 230 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 030.00 | 343 244.00 | 55 785.00 | 399 030.00 |