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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 334.00 | 186 408.00 | 175 925.00 | 362 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 3 896.00 | 68.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 057.00 | 197 062.00 | 175 994.00 | 373 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BT Marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 862.00 | | 206 862.00 | 206 862.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 686.00 | | 445 686.00 | 445 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 743.00 | 197 062.00 | 621 681.00 | 818 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DL TOTAL (I) | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 287.00 | | | 293 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 352.00 | | | 460 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 681.00 | | | 621 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 251.00 | | | 344 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
FD Production vendue biens | 697 551.00 | | 697 551.00 | 697 551.00 |
FG Production vendue services | 208 669.00 | | 208 669.00 | 208 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 416.00 | | 923 416.00 | 923 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 027.00 | | | 927 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 819.00 | | | 900 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 305.00 | | 66 365.00 | 313 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 373 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 366 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 548.00 | | 66 365.00 | 306 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 171.00 | 41 016.00 | 4 123.00 | 160 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 263.00 | 84.00 | | 3 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 86.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 583.00 | 40 845.00 | 4 123.00 | 153 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 374.00 | 158 374.00 | | 158 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 287.00 | 177 187.00 | 100 153.00 | 293 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 353.00 | 344 252.00 | 100 153.00 | 460 353.00 |