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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 2 514 583.00 | | 2 514 583.00 | 2 514 583.00 |
AP Constructions | 1 140 650.00 | 32 212.00 | 1 108 438.00 | 1 140 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 225.00 | 900.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 5 271.00 | 30 744.00 | 36 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 181.00 | | 184 181.00 | 184 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 877 230.00 | 38 384.00 | 3 838 846.00 | 3 877 230.00 |
BZ Autres créances | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CF Disponibilités | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 123.00 | 38 384.00 | 3 918 739.00 | 3 957 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 650.00 | -28 950.00 | | -57 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 143.00 | -28 699.00 | | -80 143.00 |
DL TOTAL (I) | -37 793.00 | 42 350.00 | | -37 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 944.00 | 4 259 877.00 | | 3 532 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 753.00 | 209 674.00 | | 410 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 40 870.00 | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 532.00 | 4 510 421.00 | | 3 956 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 739.00 | 4 552 771.00 | | 3 918 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 301.00 | 252 422.00 | | 425 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 753.00 | | | 410 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 403.00 | 6 652.00 | | 140 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 546.00 | 35 351.00 | | 220 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 143.00 | -28 699.00 | | -80 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 409.00 | | 45 120.00 | 3 832 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 877 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 434.00 | | 45 120.00 | 3 831 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | 32 071.00 | | 6 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 32 071.00 | | 5 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 879.00 | 1 649.00 | | 3 532 879.00 |
VI Groupe et associés | 410 753.00 | 410 753.00 | | 410 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 769.00 | | | 726 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 532.00 | 425 301.00 | | 3 956 532.00 |