| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 358.00 | 1 642.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 157.00 | 3 852.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 834.00 | 10 722.00 | 116 112.00 | 126 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 803.00 | 11 237.00 | 274 566.00 | 285 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 996.00 | 11 237.00 | 381 759.00 | 392 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 462.00 | -2 362.00 | | -3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | -1 100.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 20 235.00 | -2 462.00 | | 20 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 960.00 | | | 205 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 960.00 | | | 205 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 795.00 | 60.00 | | 7 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 4 936.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 564.00 | 5 118.00 | | 155 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 759.00 | 2 656.00 | | 381 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 357.00 | 60.00 | | 152 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
FG Production vendue services | 528 882.00 | | 528 882.00 | 528 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 405.00 | | 600 405.00 | 600 405.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 415.00 | | | 600 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 718.00 | 1 100.00 | | 577 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | -1 100.00 | | 22 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 879.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 960.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VC Groupe et associés | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 413.00 | 18 916.00 | 117 497.00 | 136 413.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 564.00 | 152 357.00 | | 155 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |