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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 655.00 | 12 606.00 | 12 049.00 | 24 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 755.00 | 419 757.00 | 594 998.00 | 1 014 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 441.00 | 432 363.00 | 2 828 078.00 | 3 260 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 556.00 | | 1 349 556.00 | 1 349 556.00 |
BZ Autres créances | 399 575.00 | | 399 575.00 | 399 575.00 |
CF Disponibilités | 747 202.00 | | 747 202.00 | 747 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 143.00 | | 240 143.00 | 240 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 640.00 | | 2 740 640.00 | 2 740 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 722.00 | 432 363.00 | 5 569 359.00 | 6 001 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 064 106.00 | | 2 064 106.00 | 2 064 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 115.00 | 1 568 115.00 | | 1 568 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 606.00 | 38 260.00 | | 51 606.00 |
DH Report à nouveau | -55 894.00 | 119 535.00 | | -55 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 192.00 | 266 917.00 | | 576 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 019.00 | 1 992 827.00 | | 2 140 019.00 |
DP Provisions pour risques | 641.00 | | | 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 641.00 | | | 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 374.00 | 435 111.00 | | 399 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 924.00 | 1 474 467.00 | | 1 617 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 282.00 | 595 663.00 | | 555 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 863.00 | 853 972.00 | | 802 863.00 |
EA Autres dettes | 52 057.00 | 207 250.00 | | 52 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 677.00 | 3 566 462.00 | | 3 428 677.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 359.00 | 5 559 289.00 | | 5 569 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 280 437.00 | 1 881 253.00 | 7 161 690.00 | 5 280 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 437.00 | 1 881 253.00 | 7 161 690.00 | 5 280 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 331.00 | 92 486.00 | | 195 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 404 243.00 | 6 562 295.00 | | 8 404 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 052.00 | 6 295 379.00 | | 7 828 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 192.00 | 266 917.00 | | 576 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 708.00 | | 50 091.00 | 3 216 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 303.00 | 2 221 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 358.00 | 3 260 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 1 014 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 665.00 | | 40 144.00 | 976 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 388.00 | | 9 947.00 | 2 215 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 291.00 | 142 072.00 | 432 363.00 | 290 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 7 771.00 | 12 606.00 | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 456.00 | 134 301.00 | 419 757.00 | 285 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 282.00 | 555 282.00 | | 555 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 556.00 | 1 349 556.00 | | 1 349 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VC Groupe et associés | 327 745.00 | 327 745.00 | | 327 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 572.00 | 77 676.00 | 293 004.00 | 398 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 924.00 | 1 617 924.00 | | 1 617 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 143.00 | 240 143.00 | | 240 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 200.00 | 1 989 274.00 | 156 926.00 | 2 146 200.00 |
VW T.V.A. | 305 742.00 | 305 742.00 | | 305 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 501.00 | 3 106 605.00 | 293 004.00 | 3 427 501.00 |