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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 701.00 | 12 438.00 | 4 262.00 | 16 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 187.00 | 168 314.00 | 66 872.00 | 235 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 786.00 | 543 160.00 | 207 626.00 | 750 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 462.00 | 723 913.00 | 360 549.00 | 1 084 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 651.00 | 566 173.00 | 1 660 477.00 | 2 226 651.00 |
BZ Autres créances | 244 862.00 | | 244 862.00 | 244 862.00 |
CF Disponibilités | 2 804 168.00 | | 2 804 168.00 | 2 804 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 872.00 | 566 173.00 | 4 797 699.00 | 5 363 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 335.00 | 1 290 086.00 | 5 158 248.00 | 6 448 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 526.00 | | | 778 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
DG Autres réserves | 215 991.00 | | | 215 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 835.00 | | | 1 158 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 126.00 | | | 1 862 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 546.00 | | | 923 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 329.00 | | | 183 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 879.00 | | | 1 026 879.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 412.00 | | | 3 999 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 248.00 | | | 5 158 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 244.00 | | | 3 640 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 934 597.00 | | 6 934 597.00 | 6 934 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 597.00 | | 6 934 597.00 | 6 934 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 646.00 | |
GE Autres charges | | | 149 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424 627.00 | | | 7 424 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 161.00 | | | 7 338 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 779.00 | | 54 315.00 | 1 033 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 81 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 1 084 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 163.00 | | 11 725.00 | 240 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 928.00 | | 27 859.00 | 722 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 687.00 | | 14 731.00 | 70 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 664.00 | 71 249.00 | | 652 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 014.00 | 17 739.00 | | 163 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 650.00 | 53 510.00 | | 489 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 329.00 | 183 329.00 | | 183 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 879.00 | 1 026 879.00 | | 1 026 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 651.00 | 2 226 651.00 | | 2 226 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 126.00 | 1 502 958.00 | 359 168.00 | 1 862 126.00 |
VI Groupe et associés | 923 546.00 | 923 546.00 | | 923 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 862.00 | 244 862.00 | | 244 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 033.00 | 2 519 745.00 | 81 288.00 | 2 601 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 413.00 | 3 640 245.00 | 359 168.00 | 3 999 413.00 |