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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 711.00 | 54 182.00 | 25 529.00 | 79 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 616.00 | 64 448.00 | 97 168.00 | 161 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 264.00 | 120 202.00 | 219 062.00 | 339 264.00 |
BN En cours de production de biens | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BT Marchandises | 1 689 114.00 | 31 567.00 | 1 657 547.00 | 1 689 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
BZ Autres créances | 344 745.00 | | 344 745.00 | 344 745.00 |
CF Disponibilités | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 133.00 | 31 567.00 | 2 301 566.00 | 2 333 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 397.00 | 151 769.00 | 2 520 628.00 | 2 672 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 191.00 | | | 185 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DL TOTAL (I) | 305 994.00 | | | 305 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 184.00 | | | 1 650 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
EA Autres dettes | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 634.00 | | | 2 214 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 628.00 | | | 2 520 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 134.00 | | | 2 174 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580 846.00 | | 6 580 846.00 | 6 580 846.00 |
FG Production vendue services | 489 355.00 | | 489 355.00 | 489 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 201.00 | | 7 070 201.00 | 7 070 201.00 |
FM Production stockée | | | -2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 102 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 567.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 750.00 | | | 7 126 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 947.00 | | | 7 060 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 840.00 | | 3 424.00 | 335 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 903.00 | | 3 424.00 | 237 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 815.00 | 34 387.00 | | 85 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243.00 | 34 387.00 | | 84 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 655.00 | 31 567.00 | 48 655.00 | 48 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 655.00 | 31 567.00 | 48 655.00 | 48 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 655.00 | 31 567.00 | 48 655.00 | 48 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 184.00 | 1 650 184.00 | | 1 650 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VB T. V. A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 951.00 | 465 586.00 | 1 365.00 | 466 951.00 |
VW T.V.A. | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 134.00 | 2 174 134.00 | | 2 174 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |