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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 566.00 | 4 387.00 | 18 178.00 | 22 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 901.00 | 30 482.00 | 169 418.00 | 199 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 2 322.00 | 9 401.00 | 11 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 526.00 | 37 193.00 | 228 333.00 | 265 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
BT Marchandises | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BZ Autres créances | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CF Disponibilités | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 400.00 | | 509 400.00 | 509 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 927.00 | 37 193.00 | 737 734.00 | 774 927.00 |
CU Autres participations | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 177.00 | 3 141.00 | | 50 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 337.00 | 97 035.00 | | 60 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DL TOTAL (I) | 138 971.00 | 111 177.00 | | 138 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 418.00 | 312 175.00 | | 360 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 280.00 | 13 160.00 | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 395.00 | 179 422.00 | | 176 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 174.00 | 42 595.00 | | 25 174.00 |
EA Autres dettes | 22 494.00 | 1 219.00 | | 22 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 762.00 | 548 573.00 | | 598 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 734.00 | 659 750.00 | | 737 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 090.00 | 362 846.00 | | 389 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 698.00 | 88 271.00 | | 101 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 985.00 | | 96 541.00 | 168 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 872.00 | | 92 318.00 | 141 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 112.00 | | 4 222.00 | 27 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 468.00 | 19 724.00 | | 17 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | 19 724.00 | | 17 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UX Autres créances clients | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 719.00 | 49 047.00 | 185 905.00 | 258 719.00 |
VI Groupe et associés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 762.00 | 389 090.00 | 185 905.00 | 598 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 2 927.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | 3 129.00 | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 232 993.00 | 176 994.00 | | 232 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | 90 096.00 | | 90 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | 2 927.00 | | 1 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 246.00 | 107 279.00 | | 110 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 295.00 | 101 847.00 | | 115 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 348.00 | 270 221.00 | | 330 348.00 |