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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 505.00 | 2 221.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 506.00 | 2 219.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 350.00 | 1 011.00 | 6 304 339.00 | 6 305 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
BZ Autres créances | 668 596.00 | | 668 596.00 | 668 596.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 682.00 | | 740 682.00 | 740 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 698.00 | 1 011.00 | 7 072 687.00 | 7 073 698.00 |
CU Autres participations | 6 299 798.00 | | 6 299 798.00 | 6 299 798.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | 799 000.00 | | 1 099 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 900.00 | 38 238.00 | | 79 900.00 |
DG Autres réserves | 1 236 511.00 | 726 531.00 | | 1 236 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 451.00 | 551 642.00 | | 297 451.00 |
DK Provisions réglementées | 52 290.00 | 38 346.00 | | 52 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 152.00 | 2 153 758.00 | | 2 765 152.00 |
DP Provisions pour risques | 569 484.00 | 224 039.00 | | 569 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 484.00 | 224 039.00 | | 569 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 869 026.00 | 1 868 843.00 | | 1 869 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 496.00 | 2 294 690.00 | | 1 796 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 8 369.00 | | 26 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 761.00 | 5 756.00 | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 051.00 | 4 177 658.00 | | 3 738 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 687.00 | 6 555 455.00 | | 7 072 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 673.00 | | 212 676.00 | 6 092 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 305 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089 948.00 | | 209 950.00 | 6 089 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 894.00 | | 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 389.00 | | 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 346.00 | 13 944.00 | | 38 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 039.00 | 345 445.00 | | 224 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 385.00 | 359 389.00 | | 262 385.00 |
UG ‐ Financières | | 345 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 869 026.00 | 68 026.00 | 1 801 000.00 | 1 869 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VC Groupe et associés | 569 120.00 | 569 120.00 | | 569 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 496.00 | 509 248.00 | 1 287 248.00 | 1 796 496.00 |
VI Groupe et associés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 540.00 | | | 496 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 664.00 | 734 564.00 | 100.00 | 734 664.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 051.00 | 649 803.00 | 3 088 248.00 | 3 738 051.00 |