| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 828.00 | 19 459.00 | 21 369.00 | 40 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 860.00 | 3 877.00 | 9 983.00 | 13 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 139.00 | 23 336.00 | 33 803.00 | 57 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 752.00 | 23 336.00 | 90 416.00 | 113 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 063.00 | 37 063.00 | | 17 063.00 |
DH Report à nouveau | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 157.00 | 32 715.00 | | -51 157.00 |
DL TOTAL (I) | 10 620.00 | 91 778.00 | | 10 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | 252.00 | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 4 734.00 | | 8 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 147.00 | 31 065.00 | | 55 147.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 796.00 | 36 051.00 | | 79 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 416.00 | 127 829.00 | | 90 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 256.00 | | 341 256.00 | 341 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 256.00 | | 341 256.00 | 341 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 313.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 165.00 | 14 094.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | 15 407.00 | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -15 407.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 306.00 | 388 126.00 | | 349 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 463.00 | 355 411.00 | | 400 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 157.00 | 32 715.00 | | -51 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 443.00 | 3 541.00 | | 30 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 349.00 | | 35 790.00 | 61 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 57 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 54 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 698.00 | | 4 990.00 | 59 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 30 800.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 14 911.00 | 4 835.00 | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | 14 911.00 | 4 835.00 | 13 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 999.00 | 45 548.00 | 2 451.00 | 47 999.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |