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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 978.00 | 19 465.00 | 71 512.00 | 90 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 8 165.00 | 17 209.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 252.00 | 27 631.00 | 90 621.00 | 118 252.00 |
BT Marchandises | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 202 991.00 | | 202 991.00 | 202 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 155.00 | | 345 155.00 | 345 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 407.00 | 27 631.00 | 435 776.00 | 463 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
DL TOTAL (I) | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 237.00 | | | 294 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 776.00 | | | 435 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 581.00 | | | 222 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 461.00 | | 791.00 | 117 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 561.00 | | 791.00 | 115 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 13 325.00 | | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 13 325.00 | | 14 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 245.00 | 17 589.00 | 71 657.00 | 89 245.00 |
VI Groupe et associés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 392.00 | 6 492.00 | 1 900.00 | 8 392.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 237.00 | 222 581.00 | 71 657.00 | 294 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 127.00 | | | 122 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |