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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 838.00 | 11 478.00 | 44 360.00 | 55 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | 256.00 | 6 289.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 130.00 | 12 384.00 | 938 745.00 | 951 130.00 |
BT Marchandises | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BZ Autres créances | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CF Disponibilités | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 801.00 | | 267 801.00 | 267 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 932.00 | 12 384.00 | 1 206 547.00 | 1 218 932.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 251.00 | | | -18 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
DL TOTAL (I) | 126 630.00 | | | 126 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 027.00 | | | 808 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 916.00 | | | 1 079 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 547.00 | | | 1 206 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 858.00 | | | 349 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 471.00 | | 659.00 | 950 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 650.00 | | | 888 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 179.00 | | 659.00 | 55 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016.00 | 7 111.00 | | 5 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 30.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 7 081.00 | | 4 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242.00 | 13.00 | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 13.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 13.00 | | 242.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 027.00 | 77 969.00 | 316 597.00 | 808 027.00 |
VI Groupe et associés | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 928.00 | 57 382.00 | 6 546.00 | 63 928.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 916.00 | 349 858.00 | 316 597.00 | 1 079 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
ST Autres comptes | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |