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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 061.00 | 20 171.00 | 39 890.00 | 60 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 7 600.00 | 13 700.00 | 21 300.00 |
AH Fonds commercial | 964 005.00 | | 964 005.00 | 964 005.00 |
AP Constructions | 90 596.00 | 82 747.00 | 7 849.00 | 90 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 202.00 | 98 512.00 | 68 690.00 | 167 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 881.00 | 141 185.00 | 116 696.00 | 257 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 496.00 | 350 215.00 | 1 227 281.00 | 1 577 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 286 240.00 | | 286 240.00 | 286 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 419.00 | | 347 419.00 | 347 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 916.00 | 350 215.00 | 1 574 701.00 | 1 924 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 030.00 | 92 263.00 | | 137 030.00 |
DL TOTAL (I) | 236 293.00 | 99 263.00 | | 236 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 778.00 | 739 406.00 | | 649 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 068.00 | 480 000.00 | | 483 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 701.00 | 107 273.00 | | 82 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 861.00 | 132 800.00 | | 122 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 408.00 | 1 459 478.00 | | 1 338 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 701.00 | 1 558 741.00 | | 1 574 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 068.00 | | | 483 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 009.00 | | 7 189.00 | 1 632 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 702.00 | 1 577 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 702.00 | 515 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 305.00 | | | 985 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 498.00 | | 6 883.00 | 570 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | 306.00 | 16 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 279.00 | 72 746.00 | 59 810.00 | 337 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 157.00 | 12 014.00 | | 8 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 2 573.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 095.00 | 58 159.00 | 59 810.00 | 324 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 068.00 | 220 000.00 | 3 068.00 | 223 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 443.00 | 118 377.00 | 455 399.00 | 649 443.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
VP Divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 408.00 | 804 274.00 | 458 467.00 | 1 338 408.00 |