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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 26 178.00 | 674.00 | 26 852.00 |
AN Terrains | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AP Constructions | 131 877.00 | 131 816.00 | 60.00 | 131 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 847.00 | 86 754.00 | 8 093.00 | 94 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 545.00 | 496 739.00 | 304 806.00 | 801 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 289.00 | 934 744.00 | 379 546.00 | 1 314 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 963.00 | | 1 947 963.00 | 1 947 963.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 549.00 | | 2 628 549.00 | 2 628 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 838.00 | 934 744.00 | 3 008 094.00 | 3 942 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 690.00 | 193 257.00 | 6 434.00 | 199 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
DH Report à nouveau | -335 579.00 | -161 334.00 | | -335 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 003.00 | -174 245.00 | | -13 003.00 |
DL TOTAL (I) | 503 879.00 | 516 882.00 | | 503 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | 1 462.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 937.00 | 1 793 754.00 | | 1 796 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 985.00 | 371 317.00 | | 383 985.00 |
EA Autres dettes | 315 418.00 | 1 139 470.00 | | 315 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 506.00 | 9 751.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 215.00 | 3 315 755.00 | | 2 504 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 094.00 | 3 832 637.00 | | 3 008 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 452.00 | 100 499.00 | 20 196.00 | 854 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 457.00 | 5 977.00 | | 213 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 995.00 | 94 522.00 | 20 196.00 | 640 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 937.00 | 1 796 937.00 | | 1 796 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 985.00 | 383 985.00 | | 383 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 418.00 | 315 418.00 | | 315 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004 530.00 | 2 004 530.00 | | 2 004 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 708.00 | 2 004 530.00 | 9 178.00 | 2 013 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 215.00 | 2 504 215.00 | | 2 504 215.00 |