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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 958.00 | 40 762.00 | 9 197.00 | 49 958.00 |
AN Terrains | 4 511 415.00 | | 4 511 415.00 | 4 511 415.00 |
AP Constructions | 12 244 349.00 | 5 691 113.00 | 6 553 235.00 | 12 244 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 091.00 | 275 412.00 | 529 679.00 | 805 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 770 631.00 | | 770 631.00 | 770 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 988 508.00 | 6 007 287.00 | 23 981 221.00 | 29 988 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 499.00 | | 482 499.00 | 482 499.00 |
BZ Autres créances | 10 448 707.00 | | 10 448 707.00 | 10 448 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 256 956.00 | | 1 256 956.00 | 1 256 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 232 644.00 | | 12 232 644.00 | 12 232 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 221 152.00 | 6 007 287.00 | 36 213 866.00 | 42 221 152.00 |
CU Autres participations | 11 558 041.00 | | 11 558 041.00 | 11 558 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 892.00 | 404 892.00 | | 404 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
DG Autres réserves | 23 922 903.00 | 22 629 135.00 | | 23 922 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 083.00 | 1 293 768.00 | | 1 853 083.00 |
DK Provisions réglementées | 136 098.00 | 116 701.00 | | 136 098.00 |
DL TOTAL (I) | 26 531 138.00 | 24 658 658.00 | | 26 531 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428 630.00 | 7 155 853.00 | | 5 428 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 137.00 | 228 058.00 | | 230 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | 159 685.00 | | 87 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 617.00 | 328 499.00 | | 485 617.00 |
EA Autres dettes | 3 450 458.00 | 1 378 277.00 | | 3 450 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 682 728.00 | 9 250 372.00 | | 9 682 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 213 866.00 | 33 909 030.00 | | 36 213 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 306.00 | | 3 896 306.00 | 3 896 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 306.00 | | 3 896 306.00 | 3 896 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 502.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576.00 | 125 355.00 | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | 193 494.00 | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 856.00 | 1 376.00 | | 8 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 253.00 | 183 215.00 | | 28 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 677.00 | 10 279.00 | | -19 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 667.00 | 523 207.00 | | 457 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 559.00 | 5 052 467.00 | | 5 467 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 476.00 | 3 758 699.00 | | 3 614 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 083.00 | 1 293 768.00 | | 1 853 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 731 571.00 | | 854 987.00 | 29 731 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 786.00 | 12 377 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 910.00 | 551 139.00 | 29 988 508.00 | 46 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 910.00 | 20 353.00 | 17 560 855.00 | 46 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 799.00 | | 377 319.00 | 17 250 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430 813.00 | | 477 668.00 | 12 430 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482 281.00 | 536 502.00 | 11 497.00 | 5 482 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 602.00 | 9 160.00 | | 31 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450 680.00 | 527 342.00 | 11 497.00 | 5 450 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 701.00 | 19 397.00 | 136 098.00 | 116 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 701.00 | 19 397.00 | 136 098.00 | 116 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 137.00 | | | 230 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 306.00 | 259 306.00 | | 259 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 631.00 | 303 631.00 | | 303 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 631.00 | 770 631.00 | | 770 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
UX Autres créances clients | 482 499.00 | 482 499.00 | | 482 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VC Groupe et associés | 10 341 894.00 | 8 142 894.00 | 2 199 000.00 | 10 341 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 052.00 | 1 151 052.00 | | 1 151 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277 577.00 | 476 124.00 | 1 610 800.00 | 4 277 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 146 828.00 | 3 146 828.00 | | 3 146 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 472.00 | | | 1 924 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VP Divers | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 795 241.00 | 9 547 219.00 | 2 248 022.00 | 11 795 241.00 |
VW T.V.A. | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 728.00 | 5 651 137.00 | 1 610 800.00 | 9 682 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |