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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 506.00 | 511 443.00 | 87 063.00 | 598 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 819.00 | 3 629 789.00 | 2 064 029.00 | 5 693 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 752 342.00 | 18 306 955.00 | 11 445 388.00 | 29 752 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 840.00 | | 149 840.00 | 149 840.00 |
AX Avances et acomptes | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 368 595.00 | 22 448 187.00 | 13 920 408.00 | 36 368 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 323.00 | | 570 323.00 | 570 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 444.00 | 14 416.00 | 2 028.00 | 16 444.00 |
BZ Autres créances | 843 313.00 | | 843 313.00 | 843 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 2 850 088.00 | | 2 850 088.00 | 2 850 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 005.00 | 14 416.00 | 6 412 589.00 | 6 427 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 795 600.00 | 22 462 603.00 | 20 332 996.00 | 42 795 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 625.00 | 450 625.00 | | 450 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
DG Autres réserves | 11 732 752.00 | 11 732 752.00 | | 11 732 752.00 |
DH Report à nouveau | -5 072 875.00 | -6 437 093.00 | | -5 072 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492 812.00 | 1 364 221.00 | | -4 492 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 730.00 | 7 272 544.00 | | 2 779 730.00 |
DP Provisions pour risques | 435 844.00 | 233 121.00 | | 435 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 844.00 | 233 121.00 | | 435 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 198.00 | 7 291 740.00 | | 11 903 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 316.00 | 916 119.00 | | 826 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 855.00 | 1 269 175.00 | | 718 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 386.00 | 2 434 694.00 | | 1 948 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 790.00 | 239 222.00 | | 107 790.00 |
EA Autres dettes | 113 063.00 | 155 014.00 | | 113 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 117 423.00 | 13 805 779.00 | | 17 117 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 996.00 | 21 311 444.00 | | 20 332 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 281 950.00 | 6 843 755.00 | | 10 281 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
FG Production vendue services | 6 746 861.00 | | 6 746 861.00 | 6 746 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 285.00 | | 6 786 285.00 | 6 786 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 566 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 416.00 | |
GE Autres charges | | | 20 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 804 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 237 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 362 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 720.00 | 49 951.00 | | 161 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 870.00 | 24 486.00 | | 17 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 610.00 | 49 788.00 | | 8 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 610.00 | 185 788.00 | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 24 426.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 723.00 | 43 121.00 | | 202 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 392.00 | 89 133.00 | | 204 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 782.00 | 96 655.00 | | -195 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 354.00 | 65 354.00 | | -65 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 517.00 | 22 366 197.00 | | 7 598 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 328.00 | 21 001 976.00 | | 12 091 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492 812.00 | 1 364 221.00 | | -4 492 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 344 822.00 | | 2 408 551.00 | 34 344 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 778.00 | 36 368 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 778.00 | 35 728 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 102.00 | | 12 853.00 | 596 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 724 815.00 | | 2 388 306.00 | 33 724 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 905.00 | | 7 391.00 | 23 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397 317.00 | 2 395 246.00 | | 19 397 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 448.00 | 69 995.00 | | 441 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955 868.00 | 2 325 251.00 | | 18 955 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 121.00 | 202 723.00 | | 233 121.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 655 624.00 | | | 655 624.00 |
6T Sur comptes clients | 15 610.00 | | 1 194.00 | 15 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 234.00 | | 1 194.00 | 671 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 355.00 | 202 723.00 | 1 194.00 | 904 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 855.00 | 718 855.00 | | 718 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 458.00 | 1 208 458.00 | | 1 208 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 483.00 | 526 483.00 | | 526 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
UX Autres créances clients | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 827.00 | -1 827.00 | | -1 827.00 |
VB T. V. A. | 221 247.00 | 221 247.00 | | 221 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 902 321.00 | 5 893 164.00 | 4 201 703.00 | 11 902 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 534.00 | | | 476 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
VP Divers | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 158.00 | 339 158.00 | | 339 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 889.00 | 956 594.00 | 31 296.00 | 987 889.00 |
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 291 107.00 | 10 281 950.00 | 4 201 703.00 | 16 291 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 193.00 | | 157.00 |