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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 337 614.00 | 5 377 864.00 | 25 959 750.00 | 31 337 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 117.00 | | 367 117.00 | 367 117.00 |
BZ Autres créances | 4 124 034.00 | 902 726.00 | 3 221 308.00 | 4 124 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 366.00 | 902 726.00 | 3 614 639.00 | 4 517 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 854 981.00 | 6 280 590.00 | 29 574 390.00 | 35 854 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 325 799.00 | 5 377 864.00 | 25 947 935.00 | 31 325 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 400.00 | 4 601 400.00 | | 4 601 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 582 204.00 | 11 582 204.00 | | 11 582 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 140.00 | 460 140.00 | | 460 140.00 |
DG Autres réserves | 1 198 601.00 | 629 017.00 | | 1 198 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 492.00 | 569 583.00 | | -1 247 492.00 |
DK Provisions réglementées | 263 207.00 | 263 207.00 | | 263 207.00 |
DL TOTAL (I) | 16 858 061.00 | 18 105 553.00 | | 16 858 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 323.00 | 78 329.00 | | 34 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 323.00 | 78 329.00 | | 34 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 855.00 | 820 756.00 | | 113 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 678.00 | 7 176 960.00 | | 6 400 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 471.00 | 311 795.00 | | 167 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 682 006.00 | 14 309 513.00 | | 12 682 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 574 390.00 | 32 493 395.00 | | 29 574 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 327.00 | | | 281 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 211 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 211 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 52 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 321.00 | 190 229.00 | | 137 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 571.00 | 236 129.00 | | 181 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 671.00 | -236 129.00 | | -135 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 613.00 | 5 320 059.00 | | 4 348 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 105.00 | 4 750 476.00 | | 5 596 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 492.00 | 569 584.00 | | -1 247 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 343 027.00 | | 1 510.00 | 31 343 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 327 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 923.00 | | 31 337 614.00 | 6 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | 10 304.00 | 6 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 325 800.00 | | 1 510.00 | 31 325 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 329.00 | 1 894.00 | 45 900.00 | 78 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 902 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162 000.00 | 1 118 591.00 | | 5 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503 537.00 | 1 120 485.00 | 45 900.00 | 5 503 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 119 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 856.00 | 113 856.00 | | 113 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 367 118.00 | 367 118.00 | | 367 118.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 3 407 873.00 | 3 407 873.00 | | 3 407 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 400 678.00 | | 6 400 678.00 | 6 400 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 450.00 | 708 450.00 | | 708 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 876.00 | 4 517 366.00 | 1 510.00 | 4 518 876.00 |
VW T.V.A. | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 682 006.00 | 281 328.00 | 12 400 678.00 | 12 682 006.00 |