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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 714 734.00 | 1 556 056.00 | 158 678.00 | 1 714 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 440.00 | 470 920.00 | 73 520.00 | 544 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 868.00 | 235 086.00 | 55 782.00 | 290 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 783.00 | | 217 783.00 | 217 783.00 |
BF Prêts | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 048.00 | 2 303 377.00 | 650 670.00 | 2 954 048.00 |
BN En cours de production de biens | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
BT Marchandises | 7 616 324.00 | 95 716.00 | 7 520 608.00 | 7 616 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 146.00 | | 234 146.00 | 234 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 912.00 | 40 833.00 | 1 167 080.00 | 1 207 912.00 |
BZ Autres créances | 1 467 467.00 | | 1 467 467.00 | 1 467 467.00 |
CF Disponibilités | 2 460 555.00 | | 2 460 555.00 | 2 460 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 044 921.00 | 136 549.00 | 12 908 373.00 | 13 044 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 998 969.00 | 2 439 926.00 | 13 559 043.00 | 15 998 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 606 253.00 | 477 669.00 | | 606 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 723.00 | 128 584.00 | | 90 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 559.00 | 1 442 836.00 | | 1 533 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 894.00 | 1 433 153.00 | | 2 251 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 646.00 | 830 000.00 | | 242 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 489.00 | 90 395.00 | | 150 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492 231.00 | 6 698 277.00 | | 8 492 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 407.00 | 598 457.00 | | 824 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 29 361.00 | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 53 227.00 | 49 514.00 | | 53 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 729.00 | 9 019.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 025 484.00 | 9 738 174.00 | | 12 025 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 559 043.00 | 11 181 010.00 | | 13 559 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 387 928.00 | 8 725 308.00 | | 11 387 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 646.00 | | | 242 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 456 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 675 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 131 720.00 | |
FM Production stockée | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 285 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 426 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 837.00 | |
GE Autres charges | | | 16 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 067 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 570.00 | 75 547.00 | | 21 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 570.00 | -75 547.00 | | -21 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 372 900.00 | 27 674 050.00 | | 25 372 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 282 177.00 | 27 545 466.00 | | 25 282 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 723.00 | 128 584.00 | | 90 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 178.00 | | 52 869.00 | 2 901 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 954 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 662.00 | | 44 162.00 | 2 723 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 333.00 | | 8 707.00 | 113 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 601.00 | 75 776.00 | | 2 227 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 285.00 | 75 776.00 | | 2 186 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492 231.00 | 8 492 231.00 | | 8 492 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 407.00 | 824 407.00 | | 824 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 873.00 | 65 873.00 | | 295 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UP Prêts | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 912.00 | 1 207 912.00 | | 1 207 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861 488.00 | 1 861 488.00 | | 1 861 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 406.00 | 133 339.00 | 257 067.00 | 390 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 467.00 | 1 067 467.00 | 400 000.00 | 1 467 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 703.00 | 2 293 165.00 | 480 539.00 | 2 773 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 874 995.00 | 11 387 928.00 | 257 067.00 | 11 874 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |