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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 14 117.00 | 40.00 | 14 157.00 |
AP Constructions | 103 620.00 | 102 158.00 | 862.00 | 103 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 064.00 | 34 312.00 | 4 352.00 | 38 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 714.00 | 129 545.00 | 14 169.00 | 143 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 470.00 | 280 132.00 | 20 338.00 | 300 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 277.00 | | 443 277.00 | 443 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 746.00 | 172 703.00 | 1 430 043.00 | 1 602 746.00 |
BZ Autres créances | 374 310.00 | | 374 310.00 | 374 310.00 |
CF Disponibilités | 1 191 095.00 | | 1 191 098.00 | 1 191 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 671.00 | 172 703.00 | 3 460 968.00 | 3 633 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 141.00 | 452 834.00 | 3 481 306.00 | 3 934 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987 537.00 | | | 987 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 575.00 | | | 1 154 575.00 |
DP Provisions pour risques | 298 633.00 | | | 298 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 633.00 | | | 298 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 022.00 | | | 719 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 049.00 | | | 823 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 255.00 | | | 460 255.00 |
EA Autres dettes | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 099.00 | | | 2 028 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 306.00 | | | 3 481 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 061.00 | | | 1 646 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 965.00 | | 9 148.00 | 296 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 300 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 644.00 | 285 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 893.00 | | 9 148.00 | 281 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 399.00 | 12 235.00 | 5 502.00 | 273 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 1 712.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 994.00 | 10 523.00 | 5 502.00 | 260 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 278 633.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 703.00 | | | 172 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 703.00 | | | 172 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 703.00 | 278 633.00 | | 172 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 049.00 | 823 049.00 | | 823 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 070.00 | 1 402 070.00 | | 1 402 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VB T. V. A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 287.00 | 335 249.00 | 360 854.00 | 717 287.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 211.00 | 1 999 297.00 | 915.00 | 2 000 211.00 |
VW T.V.A. | 329 797.00 | 329 797.00 | | 329 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 099.00 | 1 646 061.00 | 360 854.00 | 2 028 099.00 |