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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 508.00 | 65 169.00 | 130 339.00 | 195 508.00 |
AH Fonds commercial | 58 621 839.00 | | 58 621 839.00 | 58 621 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435 017.00 | 6 801 435.00 | 7 633 581.00 | 14 435 017.00 |
AX Avances et acomptes | 12 921 024.00 | | 12 921 024.00 | 12 921 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931 547.00 | | 1 931 547.00 | 1 931 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 770 868.00 | 6 866 605.00 | 82 904 263.00 | 89 770 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 030.00 | 322 122.00 | 426 908.00 | 749 030.00 |
BT Marchandises | 34 428 489.00 | 1 507 784.00 | 32 920 705.00 | 34 428 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378 979.00 | | 2 378 979.00 | 2 378 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 087 908.00 | 9 796.00 | 10 078 111.00 | 10 087 908.00 |
BZ Autres créances | 1 717 861.00 | | 1 717 861.00 | 1 717 861.00 |
CF Disponibilités | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643 536.00 | | 1 643 536.00 | 1 643 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 090 553.00 | 1 839 703.00 | 49 250 850.00 | 51 090 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 861 420.00 | 8 706 307.00 | 132 155 113.00 | 140 861 420.00 |
CU Autres participations | 1 665 932.00 | | 1 665 932.00 | 1 665 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 6 272 000.00 | 6 272 000.00 | | 6 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 845 055.00 | 43 237 675.00 | | 43 845 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 555 422.00 | 607 380.00 | | -7 555 422.00 |
DL TOTAL (I) | 42 813 173.00 | 50 368 596.00 | | 42 813 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 000.00 | 2 295 509.00 | | 1 380 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570 000.00 | 2 295 509.00 | | 1 570 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 3 093.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352 547.00 | 581 807.00 | | 2 352 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070 867.00 | 13 126 674.00 | | 9 070 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 195.00 | 3 332 406.00 | | 2 340 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715 084.00 | 3 672 771.00 | | 2 715 084.00 |
EA Autres dettes | 71 292 045.00 | 55 708 696.00 | | 71 292 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 771 940.00 | 76 425 448.00 | | 87 771 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 155 113.00 | 129 089 553.00 | | 132 155 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 965 568.00 | 12 302 030.00 | 39 267 598.00 | 26 965 568.00 |
FG Production vendue services | 282 257.00 | | 282 257.00 | 282 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 247 825.00 | 12 302 030.00 | 39 549 855.00 | 27 247 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 949 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 376 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 756 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 565 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 566 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 184 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 620 274.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 620 274.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 675 553.00 | 662 107.00 | | 4 675 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675 553.00 | 662 107.00 | | 4 675 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675 353.00 | -41 832.00 | | -4 675 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | 638 343.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 405 001.00 | 94 371 775.00 | | 49 405 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 960 424.00 | 93 764 394.00 | | 56 960 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 555 422.00 | 607 380.00 | | -7 555 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 325 351.00 | | 13 906 757.00 | 97 325 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | 3 597 479.00 | 22 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 576 601.00 | 14 884 641.00 | 89 770 867.00 | 6 576 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 666 741.00 | 58 817 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554 049.00 | 10 217 900.00 | 27 356 041.00 | 6 554 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 288 581.00 | | 195 508.00 | 63 288 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 453 990.00 | | 13 673 999.00 | 30 453 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582 781.00 | | 37 250.00 | 3 582 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 420 065.00 | 1 655 627.00 | 10 209 087.00 | 15 420 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 420 065.00 | 1 590 458.00 | 10 209 087.00 | 15 420 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 295 509.00 | 1 310 000.00 | 182 509.00 | 2 295 509.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 579 323.00 | 812 859.00 | 562 275.00 | 1 579 323.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 9 796.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 717.00 | 822 655.00 | 597 669.00 | 1 614 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910 226.00 | 2 132 655.00 | 780 178.00 | 3 910 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070 867.00 | 9 070 867.00 | | 9 070 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 584.00 | 980 584.00 | | 980 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 089.00 | 1 214 089.00 | | 1 214 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715 084.00 | 2 715 084.00 | | 2 715 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460 091.00 | 2 460 091.00 | | 2 460 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931 547.00 | 471 808.00 | 1 459 739.00 | 1 931 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 087 908.00 | 10 087 908.00 | | 10 087 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 71 184 501.00 | 71 184 501.00 | | 71 184 501.00 |
VP Divers | 1 603 558.00 | 1 603 558.00 | | 1 603 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643 536.00 | 1 643 536.00 | | 1 643 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357 659.00 | 13 897 921.00 | 1 459 739.00 | 15 357 659.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 771 940.00 | 87 771 940.00 | | 87 771 940.00 |