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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 254.00 | 922.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 |
AP Constructions | 46 098.00 | 10 522.00 | 35 576.00 | 46 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 913.00 | 13 103.00 | 18 810.00 | 31 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 815.00 | 68 539.00 | 24 276.00 | 92 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 471.00 | 92 418.00 | 1 247 053.00 | 1 339 471.00 |
BT Marchandises | 388 203.00 | 976.00 | 387 227.00 | 388 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 805.00 | 48 333.00 | 1 587 472.00 | 1 635 805.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CF Disponibilités | 666 391.00 | | 666 391.00 | 666 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 010.00 | 49 309.00 | 2 669 701.00 | 2 719 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 480.00 | 141 727.00 | 3 916 754.00 | 4 058 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 053.00 | 1 477 053.00 | | 1 477 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 381 090.00 | 435 663.00 | | 381 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 853.00 | -54 573.00 | | 204 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 996.00 | 1 918 143.00 | | 2 122 996.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 802.00 | 79 955.00 | | 111 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 802.00 | 79 955.00 | | 187 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 446.00 | 23 746.00 | | 559 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 447.00 | 31 142.00 | | 63 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 448.00 | 788 455.00 | | 357 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 520.00 | 536 309.00 | | 613 520.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 18 354.00 | | 6 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 956.00 | 1 398 005.00 | | 1 605 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 754.00 | 3 396 103.00 | | 3 916 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 191 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 369 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 561 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 066.00 | 13 161.00 | | 66 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 21 149.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 463.00 | -7 988.00 | | 65 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 056.00 | 3 720 142.00 | | 4 668 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 204.00 | 3 774 715.00 | | 4 463 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 853.00 | -54 573.00 | | 204 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 921.00 | | 65 093.00 | 1 286 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 543.00 | 1 339 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 543.00 | 170 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 833.00 | | 588.00 | 1 154 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 972.00 | | 64 397.00 | 118 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | 107.00 | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 230.00 | 24 381.00 | 12 193.00 | 80 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 179.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 155.00 | 24 202.00 | 12 193.00 | 80 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 955.00 | 107 847.00 | | 79 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 955.00 | 107 847.00 | | 79 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 448.00 | 357 448.00 | | 357 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 520.00 | 613 520.00 | | 613 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 805.00 | 1 578 144.00 | 57 661.00 | 1 635 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 739.00 | 537 787.00 | 20 952.00 | 558 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 407.00 | | | 547 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 469.00 | 1 601 584.00 | 70 884.00 | 1 672 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 509.00 | 1 521 557.00 | 20 952.00 | 1 542 509.00 |