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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 57 015.00 | 8 322.00 | 65 338.00 |
AH Fonds commercial | 387 080.00 | 19 000.00 | 368 080.00 | 387 080.00 |
AN Terrains | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AP Constructions | 255 164.00 | 255 164.00 | | 255 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 204.00 | 2 215 633.00 | 41 570.00 | 2 257 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 664.00 | 457 225.00 | 169 439.00 | 626 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 913.00 | 3 009 370.00 | 1 072 542.00 | 4 081 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
BN En cours de production de biens | 223 037.00 | | 223 037.00 | 223 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 106.00 | | 794 106.00 | 794 106.00 |
BZ Autres créances | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
CF Disponibilités | 302 807.00 | | 302 807.00 | 302 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 119.00 | | 1 499 119.00 | 1 499 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 033.00 | 3 009 370.00 | 2 571 662.00 | 5 581 033.00 |
CU Autres participations | 452 260.00 | | 452 260.00 | 452 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 820 610.00 | | | 820 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 878.00 | | | -323 878.00 |
DL TOTAL (I) | 760 732.00 | | | 760 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 655.00 | | | 598 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 648.00 | | | 479 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 803.00 | | | 258 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 676.00 | | | 473 676.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 930.00 | | | 1 810 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 662.00 | | | 2 571 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 353.00 | | | 1 257 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 266 827.00 | 45 715.00 | 3 312 542.00 | 3 266 827.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 227.00 | 45 715.00 | 3 317 942.00 | 3 272 227.00 |
FM Production stockée | | | 122 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 313.00 | | | 3 527 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 191.00 | | | 3 851 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 878.00 | | | -323 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 689.00 | | 3 018.00 | 4 087 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 793.00 | 4 081 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 793.00 | 3 144 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 419.00 | | | 452 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 140.00 | | 3 018.00 | 3 150 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 130.00 | | | 485 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 874.00 | 45 290.00 | 8 793.00 | 2 972 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 549.00 | 5 467.00 | | 70 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 325.00 | 39 824.00 | 8 793.00 | 2 902 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 803.00 | 258 803.00 | | 258 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 665.00 | 281 665.00 | | 281 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
UX Autres créances clients | 794 106.00 | 794 106.00 | | 794 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 204.00 | 44 628.00 | 501 782.00 | 598 204.00 |
VI Groupe et associés | 479 649.00 | 479 649.00 | | 479 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VP Divers | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 291.00 | 892 437.00 | 32 854.00 | 925 291.00 |
VW T.V.A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 930.00 | 1 257 354.00 | 501 782.00 | 1 810 930.00 |